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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 440.00 | 279 212.00 | 142 228.00 | 421 440.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 192 335.00 | 136 248.00 | 56 087.00 | 192 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995 892.00 | 4 869 892.00 | 2 126 000.00 | 6 995 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 557.00 | 189 106.00 | 1 450.00 | 190 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 394 489.00 | 5 474 459.00 | 2 920 030.00 | 8 394 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 831.00 | 60 944.00 | 1 671 887.00 | 1 732 831.00 |
BN En cours de production de biens | 559 890.00 | | 559 890.00 | 559 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 377.00 | | 347 377.00 | 347 377.00 |
BZ Autres créances | 1 063 205.00 | | 1 063 205.00 | 1 063 205.00 |
CF Disponibilités | 1 374 286.00 | | 1 374 286.00 | 1 374 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 573.00 | 60 944.00 | 5 551 629.00 | 5 612 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 063.00 | 5 535 403.00 | 8 471 659.00 | 14 007 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 771 726.00 | | | 771 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DG Autres réserves | 1 521 551.00 | | | 1 521 551.00 |
DH Report à nouveau | -438 993.00 | | | -438 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 465.00 | | | 526 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DK Provisions réglementées | 532 238.00 | | | 532 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 038.00 | | | 3 098 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 611.00 | | | 1 304 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 684.00 | | | 2 933 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 420.00 | | | 1 087 420.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 621.00 | | | 5 373 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 659.00 | | | 8 471 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 173.00 | | | 4 408 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 455.00 | 56 099.00 | 257 554.00 | 201 455.00 |
FD Production vendue biens | 13 151 063.00 | 4 760 154.00 | 17 911 217.00 | 13 151 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 352 519.00 | 4 816 253.00 | 18 168 772.00 | 13 352 519.00 |
FM Production stockée | | | 113 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 472 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 214.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 706.00 | | | 503 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 953.00 | | | 820 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 776.00 | | | 506 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 289.00 | | | 760 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 839.00 | | | 19 298 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 772 374.00 | | | 18 772 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 465.00 | | | 526 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889 534.00 | | 1 042 708.00 | 7 889 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 213 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 752.00 | 8 394 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 752.00 | 7 378 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 972.00 | | 57 591.00 | 744 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 768.00 | | 959 771.00 | 6 926 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 794.00 | | 25 347.00 | 217 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 220.00 | 545 215.00 | 976.00 | 4 930 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 637.00 | 40 575.00 | | 238 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 582.00 | 504 639.00 | 976.00 | 4 691 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 955.00 | 145 740.00 | 71 457.00 | 457 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 955.00 | 145 740.00 | 71 457.00 | 457 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 684.00 | 2 933 684.00 | | 2 933 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 165.00 | 266 165.00 | | 266 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
UX Autres créances clients | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VC Groupe et associés | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 428.00 | 353 605.00 | 948 823.00 | 1 302 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 149.00 | | | 400 149.00 |
VP Divers | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 285.00 | 790 285.00 | | 790 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 041.00 | 417 041.00 | | 417 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 388.00 | 1 827 624.00 | 194 764.00 | 2 022 388.00 |
VW T.V.A. | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 996.00 | 4 408 173.00 | 948 823.00 | 5 356 996.00 |