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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | -4 400.00 | 15 245.00 | 19 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792 648.00 | -5 854 625.00 | 938 024.00 | 6 792 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 598.00 | -5 859 025.00 | 953 574.00 | 6 812 598.00 |
BT Marchandises | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 093.00 | -1 055.00 | 245 038.00 | 246 093.00 |
BZ Autres créances | 337 677.00 | | 337 677.00 | 337 677.00 |
CF Disponibilités | 761 367.00 | | 761 367.00 | 761 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 835.00 | -1 055.00 | 1 642 779.00 | 1 643 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 433.00 | -5 860 080.00 | 2 596 353.00 | 8 456 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DH Report à nouveau | 256 473.00 | 253 440.00 | | 256 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 004.00 | 83 033.00 | | 75 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 113.00 | | |
DK Provisions réglementées | 226 839.00 | 242 346.00 | | 226 839.00 |
DL TOTAL (I) | 569 353.00 | 597 970.00 | | 569 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 709.00 | 40 316.00 | | 44 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 709.00 | 40 316.00 | | 44 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 408.00 | 17 675.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 983.00 | 1 939 996.00 | | 980 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 87 683.00 | | 54 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 187.00 | 11 400.00 | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 916 696.00 | 1 584 487.00 | | 916 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 291.00 | 3 642 766.00 | | 1 982 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 353.00 | 4 281 051.00 | | 2 596 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 101 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 668 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 736 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 608.00 | 74 272.00 | | 47 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 468.00 | 45 136.00 | | 23 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 141.00 | 29 136.00 | | 24 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 21 006.00 | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 063.00 | 2 184 252.00 | | 2 149 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 059.00 | 2 101 219.00 | | 2 074 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 004.00 | 83 033.00 | | 75 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 316.00 | 4 393.00 | | 40 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 932.00 | 19 199.00 | | 17 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 983.00 | 1 939 996.00 | | 980 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 87 683.00 | | 54 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 187.00 | 11 400.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 696.00 | 1 584 487.00 | 5.00 | 916 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 291.00 | 3 642 766.00 | | 1 982 291.00 |