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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 243.00 | 39 094.00 | 13 149.00 | 52 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 089 539.00 | 2 163 615.00 | 925 923.00 | 3 089 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 160.00 | 231 603.00 | 48 557.00 | 280 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 612.00 | 433 039.00 | 218 573.00 | 651 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 043.00 | 2 867 350.00 | 1 236 692.00 | 4 104 043.00 |
BT Marchandises | 4 802 018.00 | 29 040.00 | 4 772 978.00 | 4 802 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 096.00 | 34 921.00 | 355 175.00 | 390 096.00 |
BZ Autres créances | 923 371.00 | | 923 371.00 | 923 371.00 |
CF Disponibilités | 2 580 902.00 | | 2 580 902.00 | 2 580 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 825.00 | 63 961.00 | 8 716 864.00 | 8 780 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 868.00 | 2 931 311.00 | 9 953 556.00 | 12 884 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 123.00 | 3 013 635.00 | | 3 053 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 546.00 | 159 487.00 | | 507 546.00 |
DK Provisions réglementées | 461 570.00 | 434 401.00 | | 461 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 239.00 | 4 047 524.00 | | 4 462 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 226.00 | 1 732 237.00 | | 159 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 135 690.00 | | 2 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 164.00 | 355 069.00 | | 270 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 331.00 | 5 366 978.00 | | 4 381 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 106.00 | 458 600.00 | | 562 106.00 |
EA Autres dettes | 56 207.00 | 103 571.00 | | 56 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 194.00 | 128 183.00 | | 60 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 318.00 | 8 280 327.00 | | 5 491 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 556.00 | 12 327 850.00 | | 9 953 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 067.00 | 6 621 825.00 | | 5 407 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 098 111.00 | 42 900.00 | 31 141 011.00 | 31 098 111.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | 138.00 | | -138.00 |
FG Production vendue services | 2 829 039.00 | | 2 829 039.00 | 2 829 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 927 012.00 | 43 038.00 | 33 970 050.00 | 33 927 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 210 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 373 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 788 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 453 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 230.00 | 51 856.00 | | 104 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 155.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 729.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 7 106.00 | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | 34 404.00 | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 093.00 | -33 675.00 | | -28 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 061.00 | 57 892.00 | | 188 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 210 937.00 | 31 191 406.00 | | 34 210 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 703 391.00 | 31 031 919.00 | | 33 703 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 546.00 | 159 487.00 | | 507 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 203.00 | | 60 605.00 | 4 079 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 765.00 | 4 104 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 015.00 | 82 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 4 021 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 516.00 | | 9 232.00 | 85 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 687.00 | | 51 373.00 | 3 993 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 017.00 | 161 099.00 | 35 765.00 | 2 742 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 326.00 | 2 783.00 | 12 015.00 | 48 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 691.00 | 158 316.00 | 23 750.00 | 2 693 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 401.00 | 27 298.00 | 129.00 | 434 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 349.00 | 29 040.00 | 128 349.00 | 128 349.00 |
6T Sur comptes clients | 37 995.00 | 1 024.00 | 4 098.00 | 37 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 344.00 | 30 064.00 | 132 448.00 | 166 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 745.00 | 57 362.00 | 132 577.00 | 600 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 064.00 | 132 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 298.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 331.00 | 4 381 331.00 | | 4 381 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
UX Autres créances clients | 342 607.00 | 342 607.00 | | 342 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 502.00 | 74 252.00 | 84 250.00 | 158 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 945.00 | 816 945.00 | | 816 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 403.00 | 1 353 403.00 | | 1 353 403.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 154.00 | 5 136 903.00 | 84 250.00 | 5 221 154.00 |