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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 920.00 | 353 709.00 | 3 212.00 | 356 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 770.00 | 395 170.00 | 36 599.00 | 431 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 913.00 | 748 879.00 | 66 034.00 | 814 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CF Disponibilités | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 761.00 | 748 879.00 | 360 882.00 | 1 109 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 903.00 | 106 732.00 | | 23 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | -12 829.00 | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 102 427.00 | 137 903.00 | | 102 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 628.00 | 55 851.00 | | 29 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | 252.00 | | 35 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 369.00 | 122 218.00 | | 142 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 53 431.00 | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 455.00 | 231 752.00 | | 258 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 882.00 | 369 655.00 | | 360 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 358.00 | 202 421.00 | | 236 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 1 112.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 467.00 | | 1 365 467.00 | 1 365 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 467.00 | | 1 365 467.00 | 1 365 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 779.00 | 8 312.00 | | 13 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 369.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 996.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 996.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -626.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | -1 203.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 347.00 | 1 434 570.00 | | 1 386 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 824.00 | 1 447 399.00 | | 1 351 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 524.00 | -12 829.00 | | 34 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 764.00 | | 5 150.00 | 820 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 814 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 788 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 540.00 | | 5 150.00 | 794 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 255.00 | 43 265.00 | 4 641.00 | 710 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 255.00 | 43 265.00 | 4 641.00 | 710 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 331.00 | 7 234.00 | 22 097.00 | 29 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 693.00 | 19 764.00 | 7 929.00 | 27 693.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 455.00 | 236 358.00 | 22 097.00 | 258 455.00 |