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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 710.00 | | 507 710.00 | 507 710.00 |
110 Total général Actif | 510 561.00 | 2 851.00 | 507 710.00 | 510 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 237 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 964.00 | 49 163.00 | | 12 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 964.00 | 49 163.00 | | 12 964.00 |
242 Autres charges externes. | 25 440.00 | 13 759.00 | | 25 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 385.00 | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 531.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 567.00 | 14 675.00 | | 29 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 602.00 | 34 488.00 | | -16 602.00 |
280 Produits financiers | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 786.00 | 3 661.00 | | 4 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 453.00 | 4 616.00 | | 82 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245 233.00 | 26 156.00 | | 245 233.00 |