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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 816.00 | 56 581.00 | 235.00 | 56 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 166.00 | 16 067.00 | 99.00 | 16 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 756.00 | 120 502.00 | 33 254.00 | 153 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 472.00 | | 168 472.00 | 168 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 796.00 | | 508 796.00 | 508 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 553.00 | 120 502.00 | 542 051.00 | 662 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 015.00 | 213 171.00 | | 268 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | 54 843.00 | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 355 923.00 | 323 015.00 | | 355 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 065.00 | 3 439.00 | | 6 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 3 439.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 52 402.00 | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 527.00 | 142 178.00 | | 77 527.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 196.00 | 32 196.00 | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 062.00 | 226 778.00 | | 180 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 051.00 | 553 232.00 | | 542 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 062.00 | 226 778.00 | | 180 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FD Production vendue biens | 475 703.00 | 2 688.00 | 478 391.00 | 475 703.00 |
FG Production vendue services | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 760.00 | 2 688.00 | 506 448.00 | 503 760.00 |
FM Production stockée | | | 36 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 3 486.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 10 808.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 294.00 | 783 136.00 | | 545 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 386.00 | 728 292.00 | | 512 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 908.00 | 54 843.00 | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 157.00 | | 4 600.00 | 149 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 819.00 | | 4 600.00 | 24 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 406.00 | 596.00 | | 118 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | 596.00 | | 72 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439.00 | 2 626.00 | | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | 2 626.00 | | 4 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VP Divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 469.00 | 134 492.00 | 2 977.00 | 137 469.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |