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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 705.00 | 66 621.00 | 10 083.00 | 76 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 274.00 | 107 565.00 | 13 709.00 | 121 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 869.00 | 1 938.00 | 161 931.00 | 163 869.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 521 762.00 | | 521 762.00 | 521 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 448.00 | 1 938.00 | 731 511.00 | 733 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 722.00 | 109 502.00 | 745 220.00 | 854 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 258.00 | 293 564.00 | | 303 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 9 694.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 380 095.00 | 356 058.00 | | 380 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 6 483.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 36 000.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 60 028.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 156.00 | 265 010.00 | | 216 156.00 |
EA Autres dettes | 41 028.00 | 10 367.00 | | 41 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 5 625.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 125.00 | 383 513.00 | | 365 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 220.00 | 763 571.00 | | 745 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 035.00 | 30 506.00 | 1 142 541.00 | 1 112 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 035.00 | 30 506.00 | 1 142 541.00 | 1 112 035.00 |
FM Production stockée | | | 9 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 907.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 907.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 114.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 4 569.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 337.00 | 1 039 499.00 | | 1 209 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 300.00 | 1 029 805.00 | | 1 185 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 9 694.00 | | 24 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 506.00 | 768.00 | | 120 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | 768.00 | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 443.00 | 8 122.00 | | 99 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 658.00 | 8 122.00 | | 93 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 675.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 675.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 263.00 | 675.00 | 24 000.00 | 25 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 262.00 | 183 636.00 | 3 626.00 | 187 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |