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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 14 668.00 | | 14 669.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 962.00 | 925 732.00 | 143 230.00 | 1 068 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 400.00 | 452 540.00 | 150 860.00 | 603 400.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 995.00 | 1 392 940.00 | 334 055.00 | 1 726 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BN En cours de production de biens | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 979.00 | 5 782.00 | 532 197.00 | 537 979.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 204 305.00 | | 204 305.00 | 204 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 364.00 | 5 782.00 | 986 581.00 | 992 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 359.00 | 1 398 723.00 | 1 320 636.00 | 2 719 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 197.00 | 164 737.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 495.00 | 136 460.00 | | 144 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 008.00 | 18 155.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 449 700.00 | 385 352.00 | | 449 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 673.00 | 401 420.00 | | 282 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 780.00 | 398 289.00 | | 302 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 561.00 | 276 927.00 | | 264 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 923.00 | 66 667.00 | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 936.00 | 1 143 303.00 | | 870 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 636.00 | 1 528 655.00 | | 1 320 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FG Production vendue services | 3 485 510.00 | | 3 485 510.00 | 3 485 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 848.00 | | 3 487 848.00 | 3 487 848.00 |
FM Production stockée | | | 7 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 119.00 | 21 437.00 | | 19 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | 7 632.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 10 365.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 45.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 45.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 10 320.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 717.00 | 43 513.00 | | 44 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 793.00 | 2 896 641.00 | | 3 553 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 298.00 | 2 760 181.00 | | 3 409 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 495.00 | 136 460.00 | | 144 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 632.00 | 112 364.00 | | 1 614 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726 995.00 | | | 1 726 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 362.00 | | | 1 672 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 998.00 | 112 364.00 | | 1 559 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 381.00 | 96 559.00 | | 1 296 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 713.00 | 96 559.00 | | 1 281 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | | 53.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | | 53.00 | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | 53.00 | 5 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 780.00 | 302 780.00 | | 302 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 258.00 | 525 258.00 | | 525 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 833.00 | 128 450.00 | 154 383.00 | 282 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 354.00 | 583 633.00 | 12 721.00 | 596 354.00 |
VW T.V.A. | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 096.00 | 716 714.00 | 154 383.00 | 871 096.00 |