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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 12 375.00 | 5 550.00 | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 437.00 | 279 134.00 | 60 303.00 | 339 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 974.00 | 450 950.00 | 33 024.00 | 483 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 162.00 | 742 459.00 | 129 703.00 | 872 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
BN En cours de production de biens | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 991.00 | 36 783.00 | 1 168 208.00 | 1 204 991.00 |
BZ Autres créances | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
CF Disponibilités | 503 555.00 | | 503 555.00 | 503 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 591.00 | 36 783.00 | 2 253 808.00 | 2 290 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 753.00 | 779 242.00 | 2 383 510.00 | 3 162 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 505 025.00 | 463 807.00 | | 505 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 619.00 | 97 984.00 | | 273 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 644.00 | 814 791.00 | | 1 031 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 635.00 | 425 801.00 | | 241 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 748.00 | 4 731.00 | | 24 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 714.00 | 585 832.00 | | 596 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 382.00 | 435 147.00 | | 417 382.00 |
EA Autres dettes | 71 388.00 | 14 688.00 | | 71 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 867.00 | 1 473 295.00 | | 1 351 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 510.00 | 2 288 086.00 | | 2 383 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 830.00 | 1 223 881.00 | | 1 187 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 090.00 | | 15 612.00 | 970 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 902.00 | | 6 336.00 | 35 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 527.00 | | 8 417.00 | 925 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 859.00 | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 906.00 | 73 056.00 | 113 503.00 | 782 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 1 725.00 | 2 970.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 286.00 | 71 331.00 | 110 533.00 | 769 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 271.00 | | 9 488.00 | 46 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 271.00 | | 9 488.00 | 46 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 271.00 | | 9 488.00 | 46 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 714.00 | 596 714.00 | | 596 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 170.00 | 1 166 170.00 | | 1 166 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 605.00 | 77 568.00 | 164 037.00 | 241 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 360.00 | 1 409 877.00 | 9 483.00 | 1 419 360.00 |
VW T.V.A. | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 867.00 | 1 187 830.00 | 164 037.00 | 1 351 867.00 |