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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 12 343.00 | 415.00 | 12 758.00 |
AN Terrains | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 141.00 | 149 003.00 | 162 137.00 | 311 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 484.00 | 202 599.00 | 74 885.00 | 277 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 727.00 | 365 040.00 | 246 688.00 | 611 727.00 |
BT Marchandises | 1 229 026.00 | 101 213.00 | 1 127 813.00 | 1 229 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 056.00 | 19 754.00 | 403 302.00 | 423 056.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 667 392.00 | | 667 392.00 | 667 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 571.00 | 120 967.00 | 2 240 604.00 | 2 361 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 298.00 | 486 007.00 | 2 487 292.00 | 2 973 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 058.00 | 1 123 649.00 | | 1 016 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 606.00 | 192 409.00 | | 336 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 066.00 | 1 507 459.00 | | 1 544 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 192.00 | 58 141.00 | | 29 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 661.00 | 101 661.00 | | 121 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 722.00 | 10 826.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 468.00 | 346 330.00 | | 409 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 159.00 | 439 889.00 | | 354 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 946.00 | 1 989.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 903.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 226.00 | 959 739.00 | | 943 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 292.00 | 2 467 198.00 | | 2 487 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 902.00 | 124 235.00 | 94 097.00 | 334 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 360.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 919.00 | 123 875.00 | 94 097.00 | 322 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 468.00 | 409 468.00 | | 409 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 159.00 | 354 159.00 | | 354 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 192.00 | 25 118.00 | 4 074.00 | 29 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 153.00 | 465 153.00 | | 465 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 875.00 | 465 153.00 | 1 722.00 | 466 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 504.00 | 924 430.00 | 4 074.00 | 928 504.00 |