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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 630.00 | 16 041.00 | 47 589.00 | 63 630.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 094 400.00 | 1 031 016.00 | 1 063 384.00 | 2 094 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009 244.00 | 5 954 735.00 | 2 054 508.00 | 8 009 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 051.00 | 825 319.00 | 37 732.00 | 863 051.00 |
AX Avances et acomptes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BF Prêts | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393 575.00 | 7 827 111.00 | 3 566 464.00 | 11 393 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 564.00 | 34 358.00 | 506 206.00 | 540 564.00 |
BN En cours de production de biens | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 923.00 | 17 559.00 | 338 364.00 | 355 923.00 |
BZ Autres créances | 440 940.00 | | 440 940.00 | 440 940.00 |
CF Disponibilités | 513 457.00 | | 513 457.00 | 513 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 629.00 | 51 918.00 | 1 950 711.00 | 2 002 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 203.00 | 7 879 029.00 | 5 517 174.00 | 13 396 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DH Report à nouveau | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 564.00 | | | 1 222 564.00 |
DP Provisions pour risques | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 015.00 | | | 1 625 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 381.00 | | | 587 381.00 |
EA Autres dettes | 1 630 894.00 | | | 1 630 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 818.00 | | | 4 265 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 174.00 | | | 5 517 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 625.00 | | | 1 413 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 876 883.00 | 12 284.00 | 7 889 167.00 | 7 876 883.00 |
FG Production vendue services | 68 179.00 | 16 856.00 | 85 034.00 | 68 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 062.00 | 29 139.00 | 7 974 201.00 | 7 945 062.00 |
FM Production stockée | | | -14 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 846.00 | | | 8 131 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 470.00 | | | 7 831 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 232.00 | 317 834.00 | 206 955.00 | 7 716 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 7 999.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708 191.00 | 309 835.00 | 206 955.00 | 7 708 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 812.00 | 27 546.00 | | 6 812.00 |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | 27 546.00 | 17 559.00 | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | 27 546.00 | 17 559.00 | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 015.00 | 161 425.00 | 1 162 262.00 | 1 625 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 078.00 | 416 078.00 | | 416 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 381.00 | 587 381.00 | | 587 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 894.00 | 248 740.00 | 1 097 593.00 | 1 630 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 272.00 | 772 747.00 | 18 525.00 | 791 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 054.00 | 772 747.00 | 89 307.00 | 862 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 368.00 | 1 413 624.00 | 2 259 855.00 | 4 259 368.00 |