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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 647.00 | 149 600.00 | 22 047.00 | 171 647.00 |
AH Fonds commercial | 663 972.00 | | 663 972.00 | 663 972.00 |
AN Terrains | 310 086.00 | 89 048.00 | 221 037.00 | 310 086.00 |
AP Constructions | 5 453 342.00 | 2 494 140.00 | 2 959 201.00 | 5 453 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 226.00 | 1 270 986.00 | 791 240.00 | 2 062 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 197.00 | 1 703 217.00 | 556 980.00 | 2 260 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 358 374.00 | 5 706 993.00 | 6 651 381.00 | 12 358 374.00 |
BT Marchandises | 12 525 277.00 | | 12 525 277.00 | 12 525 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 440 134.00 | 58 661.00 | 15 381 473.00 | 15 440 134.00 |
BZ Autres créances | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 925 522.00 | | 925 522.00 | 925 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 150 757.00 | 58 661.00 | 29 092 096.00 | 29 150 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 509 131.00 | 5 765 654.00 | 35 743 477.00 | 41 509 131.00 |
CU Autres participations | 1 421 509.00 | | 1 421 509.00 | 1 421 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 735.00 | 409 735.00 | | 409 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 231 089.00 | 5 957 371.00 | | 7 231 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 997.00 | 1 773 719.00 | | 3 719 997.00 |
DK Provisions réglementées | 4 019 163.00 | 144 521.00 | | 4 019 163.00 |
DL TOTAL (I) | 20 114 184.00 | 13 019 545.00 | | 20 114 184.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 089.00 | 6 476 385.00 | | 3 529 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 264.00 | 90 559.00 | | 95 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777 339.00 | 6 518 710.00 | | 8 777 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 825.00 | 1 569 834.00 | | 3 144 825.00 |
EA Autres dettes | 67 776.00 | 54 707.00 | | 67 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 614 293.00 | 14 710 195.00 | | 15 614 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 743 477.00 | 27 729 740.00 | | 35 743 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 253 188.00 | 11 652 143.00 | | 13 253 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 469 560.00 | 460 732.00 | 84 930 293.00 | 84 469 560.00 |
FG Production vendue services | 412 210.00 | | 412 210.00 | 412 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 881 770.00 | 460 732.00 | 85 342 503.00 | 84 881 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 600 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 478 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 909 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 087.00 | |
GE Autres charges | | | 107 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 334 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 265 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 437 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 720.00 | 182 268.00 | | 145 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 219.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 36 593.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 742.00 | 25 600.00 | | 55 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 017.00 | 62 193.00 | | 56 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 240.00 | 7 977.00 | | 29 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 650.00 | 398.00 | | 11 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889 642.00 | 113 367.00 | | 3 889 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930 532.00 | 121 742.00 | | 3 930 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874 516.00 | -59 549.00 | | -3 874 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 753.00 | 237 709.00 | | 393 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 542.00 | 677 815.00 | | 1 449 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 914 140.00 | 53 704 295.00 | | 85 914 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 194 144.00 | 51 930 576.00 | | 82 194 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719 997.00 | 1 773 719.00 | | 3 719 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475 415.00 | | 176 102.00 | 12 475 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 144.00 | 12 358 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 144.00 | 10 085 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 240.00 | | 7 379.00 | 828 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210 272.00 | | 168 722.00 | 10 210 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 904.00 | | | 1 436 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422 233.00 | 566 253.00 | 281 494.00 | 5 422 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 071.00 | 20 529.00 | | 129 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 162.00 | 545 725.00 | 281 494.00 | 5 293 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 521.00 | 3 874 642.00 | | 144 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 232.00 | 30 087.00 | 100 658.00 | 129 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 232.00 | 30 087.00 | 100 658.00 | 129 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 753.00 | 3 919 730.00 | 100 658.00 | 273 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 087.00 | 100 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 889 642.00 | | |