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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 461.00 | | 973 461.00 | 973 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 461.00 | | 973 461.00 | 973 461.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 899.00 | | 1 164 899.00 | 1 164 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 690.00 | 467 690.00 | | 467 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
DG Autres réserves | 570 822.00 | 571 674.00 | | 570 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | 78 656.00 | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 301.00 | 1 164 789.00 | | 1 161 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 891.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 431.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 231.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598.00 | 4 553.00 | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 899.00 | 1 169 342.00 | | 1 164 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 231.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 714.00 | 83 341.00 | | 79 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694.00 | 4 685.00 | | 3 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 020.00 | 78 656.00 | | 76 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |