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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 328 376.00 | 4 784 973.00 | 543 403.00 | 5 328 376.00 |
AN Terrains | 3 065 120.00 | | 3 065 120.00 | 3 065 120.00 |
AP Constructions | 3 086 730.00 | 677 100.00 | 2 409 630.00 | 3 086 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 66 185.00 | 9 103.00 | 75 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 825 475.00 | 1 187 421.00 | 46 638 054.00 | 47 825 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 225.00 | | 288 225.00 | 288 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 188 436.00 | 7 515 690.00 | 275 672 746.00 | 283 188 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 688.00 | | 1 412 688.00 | 1 412 688.00 |
BZ Autres créances | 14 878 080.00 | 42 978.00 | 14 835 101.00 | 14 878 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 616.00 | 1 548.00 | 898 068.00 | 899 616.00 |
CF Disponibilités | 18 565 089.00 | | 18 565 089.00 | 18 565 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 793 212.00 | 44 526.00 | 35 748 686.00 | 35 793 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 981 649.00 | 7 560 217.00 | 311 421 432.00 | 318 981 649.00 |
CU Autres participations | 223 515 573.00 | 796 362.00 | 222 719 210.00 | 223 515 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 991 141.00 | 19 991 141.00 | | 19 991 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 436 967.00 | 44 436 500.00 | | 44 436 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999 114.00 | 1 999 114.00 | | 1 999 114.00 |
DG Autres réserves | 119 977 000.00 | 123 190 000.00 | | 119 977 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 585 086.00 | -4 465 366.00 | | -9 585 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 404 453.00 | -5 119 720.00 | | 8 404 453.00 |
DL TOTAL (I) | 65 246 590.00 | 56 841 669.00 | | 65 246 590.00 |
DP Provisions pour risques | 341 912.00 | 442 749.00 | | 341 912.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 133 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 341 912.00 | 5 576 082.00 | | 341 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 868 213.00 | 241 580 814.00 | | 243 868 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 760.00 | 4 877 753.00 | | 1 506 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 499.00 | 590 648.00 | | 398 499.00 |
EA Autres dettes | 53 130.00 | 160 043.00 | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 832 930.00 | 247 223 478.00 | | 245 832 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 421 432.00 | 309 641 229.00 | | 311 421 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 519.00 | 5 642 663.00 | | 4 369 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 093 000.00 | -3 746 000.00 | | 8 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 768 000.00 | 8 690 000.00 | | 8 768 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 186 000.00 | 64 000.00 | | 186 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 954 000.00 | 8 754 000.00 | | 8 954 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 329.00 | | 2 013 329.00 | 2 013 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 329.00 | | 2 013 329.00 | 2 013 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 200 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 591 890.00 | 6 150 966.00 | | 25 591 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 187 436.00 | 11 270 686.00 | | 17 187 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 404 453.00 | -5 119 720.00 | | 8 404 453.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 000.00 | -14 000.00 | | -11 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 279 000.00 | -3 697 000.00 | | 8 279 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 616.00 | | 2 068.00 | 301 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 496.00 | 271 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 283 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | 9.00 | 5 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | 1 784.00 | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 850.00 | | 275.00 | 291 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 659.00 | | 243 659.00 | 243 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 825.00 | | 46 638.00 | 47 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 442.00 | 1 918.00 | 61 294.00 | 64 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 833.00 | 1 964.00 | 243 868.00 | 245 833.00 |