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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 385.00 | 766 462.00 | 338 922.00 | 1 105 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 564.00 | 651 684.00 | 413 880.00 | 1 065 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 773.00 | 1 423 025.00 | 753 748.00 | 2 176 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 182.00 | 1 077.00 | 1 484 106.00 | 1 485 182.00 |
BZ Autres créances | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 14 430.00 | 285 570.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 880 182.00 | | 1 880 182.00 | 1 880 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 708.00 | 15 507.00 | 4 039 202.00 | 4 054 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 481.00 | 1 438 531.00 | 4 792 949.00 | 6 231 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 883 068.00 | 1 615 985.00 | | 1 883 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 030.00 | 267 083.00 | | 651 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 114.00 | 64 022.00 | | 59 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 962.00 | 2 006 840.00 | | 2 652 962.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 555.00 | 366 519.00 | | 335 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 944.00 | 550 272.00 | | 552 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 632.00 | 611 181.00 | | 966 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 938.00 | 139 597.00 | | 281 938.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 988.00 | 1 669 660.00 | | 2 139 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 949.00 | 3 736 499.00 | | 4 792 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 464 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 464 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 4 284.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 433.00 | 104 340.00 | | 257 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 322.00 | 4 469 236.00 | | 8 550 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 292.00 | 4 202 153.00 | | 7 899 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 030.00 | 267 083.00 | | 651 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 505.00 | | 96 268.00 | 2 080 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 681.00 | | 96 268.00 | 2 074 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 628.00 | 174 396.00 | | 1 248 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 750.00 | 174 396.00 | | 1 243 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 632.00 | 966 632.00 | | 966 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 938.00 | 281 938.00 | | 281 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 182.00 | 1 483 890.00 | 1 292.00 | 1 485 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 555.00 | 117 807.00 | 217 747.00 | 335 555.00 |
VI Groupe et associés | 555 035.00 | 555 035.00 | | 555 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 947.00 | 1 587 655.00 | 1 292.00 | 1 588 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 159.00 | 1 921 412.00 | 217 747.00 | 2 139 159.00 |