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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 834.00 | 100 543.00 | 15 290.00 | 115 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 107 213.00 | | 5 107 213.00 | 5 107 213.00 |
AN Terrains | 242 729.00 | 84 887.00 | 157 842.00 | 242 729.00 |
AP Constructions | 1 027 285.00 | 401 742.00 | 625 543.00 | 1 027 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 253.00 | 617 431.00 | 22 822.00 | 640 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 955.00 | 2 937 242.00 | 463 712.00 | 3 400 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 864.00 | | 1 108 864.00 | 1 108 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 276.00 | 4 154 847.00 | 7 795 429.00 | 11 950 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 267.00 | 75 582.00 | 1 205 685.00 | 1 281 267.00 |
BT Marchandises | 465 563.00 | 277 896.00 | 187 667.00 | 465 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 985.00 | | 170 985.00 | 170 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 398.00 | 840 966.00 | 2 657 431.00 | 3 498 398.00 |
BZ Autres créances | 371 330.00 | 16 504.00 | 354 826.00 | 371 330.00 |
CF Disponibilités | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 466.00 | 1 210 949.00 | 6 809 516.00 | 8 020 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 742.00 | 5 365 796.00 | 14 604 946.00 | 19 970 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 6 653 424.00 | | | 6 653 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 714.00 | | | 1 353 714.00 |
DK Provisions réglementées | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 567.00 | | | 8 434 567.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 281.00 | | | 903 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 175.00 | | | 443 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 597.00 | | | 623 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 630.00 | | | 1 366 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 637.00 | | | 2 313 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
EA Autres dettes | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 579.00 | | | 6 154 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 946.00 | | | 14 604 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489 640.00 | | | 5 489 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 146.00 | | | 334 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 603.00 | | 792 603.00 | 792 603.00 |
FD Production vendue biens | 9 688 986.00 | | 9 688 986.00 | 9 688 986.00 |
FG Production vendue services | 9 556 352.00 | | 9 556 352.00 | 9 556 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 037 942.00 | | 20 037 942.00 | 20 037 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 40 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 410.00 | | | 453 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 727.00 | | | -197 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 003.00 | | | 487 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 716 383.00 | | | 20 716 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 669.00 | | | 19 362 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 714.00 | | | 1 353 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 956.00 | | 1 181 394.00 | 11 116 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 833.00 | 294 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 073.00 | 11 950 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 240.00 | 6 420 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283 347.00 | | 2 700.00 | 5 283 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 195.00 | | 1 153 133.00 | 5 530 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 412.00 | | 25 560.00 | 290 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 422.00 | 265 974.00 | 260 549.00 | 4 149 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 524.00 | 12 019.00 | | 88 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 897.00 | 253 954.00 | 260 549.00 | 4 047 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 735.00 | 2 623.00 | 930.00 | 40 735.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 353 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 671 772.00 | 231 419.00 | 62 224.00 | 671 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 772.00 | 601 401.00 | 62 224.00 | 671 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 507.00 | 619 824.00 | 63 155.00 | 712 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 697.00 | 62 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 630.00 | 1 366 630.00 | | 1 366 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 740.00 | 744 740.00 | | 744 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 468.00 | 528 468.00 | | 528 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 361.00 | 229 361.00 | | 229 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 300.00 | | | 288 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 999.00 | | | 2 541 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956 398.00 | | | 956 398.00 |
VB T. V. A. | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 544.00 | 344 544.00 | | 344 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 737.00 | 517 395.00 | 41 341.00 | 558 737.00 |
VI Groupe et associés | 442 375.00 | 442 375.00 | | 442 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 658.00 | | | 418 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 030.00 | | | 2 314 030.00 |
VP Divers | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 353.00 | 3 684 780.00 | 556 573.00 | 4 241 353.00 |
VW T.V.A. | 687 597.00 | 687 597.00 | | 687 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 981.00 | 5 489 640.00 | 41 341.00 | 5 530 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233 407.00 | | | 1 233 407.00 |
ST Autres comptes | 2 051 066.00 | | | 2 051 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 647 716.00 | | | 1 647 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 566 433.00 | | | 566 433.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 043 886.00 | | | 1 043 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982 147.00 | | | 1 982 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 667.00 | | | 250 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 707.00 | | | 383 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 912 051.00 | | | 3 912 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843 855.00 | | | 1 843 855.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 077 597.00 | | | 7 077 597.00 |