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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
AP Constructions | 453 132.00 | 432 608.00 | 20 525.00 | 453 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 280.00 | 234 749.00 | 50 531.00 | 285 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 002.00 | 130 005.00 | 43 997.00 | 174 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 861.00 | 831 055.00 | 115 806.00 | 946 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BT Marchandises | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 071.00 | | 1 363 071.00 | 1 363 071.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 150.00 | | 800 150.00 | 800 150.00 |
CF Disponibilités | 383 884.00 | | 383 884.00 | 383 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 436.00 | | 2 627 436.00 | 2 627 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 297.00 | 831 055.00 | 2 743 242.00 | 3 574 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 362 327.00 | 362 116.00 | | 362 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 238.00 | 460 210.00 | | 618 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 565.00 | 1 152 327.00 | | 1 310 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 720.00 | 212 452.00 | | 175 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 830.00 | 863 001.00 | | 835 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 777.00 | 303 825.00 | | 411 777.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 11 165.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 677.00 | 1 390 445.00 | | 1 432 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 242.00 | 2 544 032.00 | | 2 743 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 677.00 | 212 452.00 | | 1 432 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 531.00 | | 27 741.00 | 931 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 946 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 411.00 | 912 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 085.00 | | 27 741.00 | 897 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 116.00 | 54 962.00 | 12 023.00 | 788 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 423.00 | 54 962.00 | 12 023.00 | 754 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 830.00 | 835 830.00 | | 835 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 127.00 | 421 127.00 | | 421 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 332.00 | 1 395 332.00 | | 1 395 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 086.00 | 1 395 332.00 | 753.00 | 1 396 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 677.00 | 1 432 677.00 | | 1 432 677.00 |