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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 463.00 | 70 974.00 | 2 489.00 | 73 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 405.00 | 164 502.00 | 94 903.00 | 259 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 222.00 | 259 830.00 | 97 392.00 | 357 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
BZ Autres créances | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CF Disponibilités | 436 934.00 | | 436 934.00 | 436 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 943.00 | | 1 009 943.00 | 1 009 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 164.00 | 259 830.00 | 1 107 335.00 | 1 367 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 925.00 | 330 052.00 | | 371 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 552.00 | 41 873.00 | | 156 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 182.00 | 20 508.00 | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 612 659.00 | 458 432.00 | | 612 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 677.00 | 43 584.00 | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 635.00 | 226 241.00 | | 202 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 299.00 | 293 836.00 | | 261 299.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 676.00 | 565 724.00 | | 494 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 335.00 | 1 024 157.00 | | 1 107 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 086.00 | 565 724.00 | | 482 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 039.00 | | 19 316.00 | 415 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 133.00 | 357 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 133.00 | 357 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 039.00 | | 19 316.00 | 415 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 827.00 | 16 137.00 | 77 133.00 | 320 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 827.00 | 16 137.00 | 77 133.00 | 320 827.00 |