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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 670.00 | 39 040.00 | 630.00 | 39 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 905.00 | | 380 905.00 | 380 905.00 |
AP Constructions | 224 715.00 | 214 644.00 | 10 071.00 | 224 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 443.00 | 161 759.00 | 56 684.00 | 218 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 225.00 | 166 051.00 | 24 174.00 | 190 225.00 |
AX Avances et acomptes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 002.00 | 581 494.00 | 558 508.00 | 1 140 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 263 246.00 | 100 600.00 | 1 162 646.00 | 1 263 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 220.00 | 4 114.00 | 22 106.00 | 26 220.00 |
BZ Autres créances | 261 255.00 | 217 765.00 | 43 489.00 | 261 255.00 |
CF Disponibilités | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 392.00 | 322 479.00 | 1 338 912.00 | 1 661 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 394.00 | 903 973.00 | 1 897 421.00 | 2 801 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 211.00 | 1 229 211.00 | | 1 229 211.00 |
DH Report à nouveau | -615 697.00 | -382 606.00 | | -615 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 373.00 | -233 091.00 | | -114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 141.00 | 1 713 514.00 | | 1 599 141.00 |
DP Provisions pour risques | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | 436.00 | | 46 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 843.00 | 4 472.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 119 838.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | 61 786.00 | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 131 807.00 | 249 730.00 | | 131 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 187.00 | 436 263.00 | | 277 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 421.00 | 2 170 870.00 | | 1 897 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 033.00 | 337 236.00 | | 198 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 156.00 | | 132 424.00 | 1 063 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 1 140 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 578.00 | 420 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 153.00 | | | 476 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 139.00 | | 131 844.00 | 547 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 864.00 | | 580.00 | 39 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 459.00 | 32 035.00 | | 549 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 419.00 | 32 035.00 | | 510 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 000.00 | 100 600.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 114.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 425.00 | 101 341.00 | | 116 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 632.00 | 206 055.00 | 126 208.00 | 242 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 725.00 | 206 055.00 | 126 208.00 | 263 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 714.00 | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 341.00 | 21 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 807.00 | 52 653.00 | 79 154.00 | 131 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
UX Autres créances clients | 26 220.00 | 21 077.00 | 5 143.00 | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 921.00 | 283 334.00 | 45 587.00 | 328 921.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 343.00 | 187 189.00 | 79 154.00 | 266 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 3 222.00 | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 795.00 | 43 076.00 | | 37 795.00 |
ST Autres comptes | 136 531.00 | 162 494.00 | | 136 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 640.00 | 171 402.00 | | 109 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | 11 022.00 | | 6 964.00 |
YT Sous‐traitance | 130 085.00 | 101 151.00 | | 130 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 920.00 | 4 675.00 | | 11 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 763.00 | 1 442.00 | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 7 622.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 10 844.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 588.00 | 165 945.00 | | 136 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 150.00 | 111 914.00 | | 77 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 734.00 | 484 240.00 | | 427 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |