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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 480 890.00 | 128 341.00 | 352 550.00 | 480 890.00 |
AP Constructions | 2 073 777.00 | 747 925.00 | 1 325 852.00 | 2 073 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 392.00 | 300 597.00 | 45 794.00 | 346 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 477.00 | 554 884.00 | 39 594.00 | 594 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 922.00 | 1 747 788.00 | 1 768 134.00 | 3 515 922.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 006.00 | 12 934.00 | 332 072.00 | 345 006.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 21 247.00 | 628 753.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 720 112.00 | | 720 112.00 | 720 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 179.00 | 34 181.00 | 1 758 998.00 | 1 793 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 101.00 | 1 781 969.00 | 3 527 133.00 | 5 309 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 045 008.00 | 1 976 503.00 | | 2 045 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | 68 505.00 | | 54 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 892.00 | 382 532.00 | | 351 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 658.00 | 2 469 464.00 | | 2 493 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 581.00 | 888 261.00 | | 802 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 29 257.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 038.00 | 223 271.00 | | 198 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 475.00 | 1 142 016.00 | | 1 033 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 133.00 | 3 611 479.00 | | 3 527 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 675 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 241.00 | 43 725.00 | | 31 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 237.00 | 43 725.00 | | 31 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 18 806.00 | | 13 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 676.00 | 1 615 856.00 | | 1 725 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 842.00 | 1 547 351.00 | | 1 670 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 834.00 | 68 505.00 | | 54 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 466.00 | | 74 456.00 | 3 441 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 080.00 | | 74 456.00 | 3 421 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 820.00 | 186 968.00 | | 1 560 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 779.00 | 186 968.00 | | 1 544 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
UX Autres créances clients | 345 006.00 | 345 006.00 | | 345 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 581.00 | 136 048.00 | 522 621.00 | 802 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 591.00 | 416 591.00 | | 416 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 475.00 | 366 941.00 | 522 621.00 | 1 033 475.00 |