| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 182.00 | 42 873.00 | 73 310.00 | 116 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 904.00 | | 1 222 904.00 | 1 222 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 948.00 | 42 144.00 | 3 804.00 | 45 948.00 |
AN Terrains | 309 502.00 | 116 161.00 | 193 341.00 | 309 502.00 |
AP Constructions | 5 121 337.00 | 3 661 422.00 | 1 459 915.00 | 5 121 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 061.00 | 2 634 898.00 | 610 163.00 | 3 245 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 745.00 | 3 222 006.00 | 1 856 739.00 | 5 078 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 731 291.00 | 9 977 346.00 | 5 753 945.00 | 15 731 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085 148.00 | | 2 085 148.00 | 2 085 148.00 |
BT Marchandises | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 285.00 | 1 306.00 | 214 979.00 | 216 285.00 |
BZ Autres créances | 2 255 162.00 | | 2 255 162.00 | 2 255 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 365.00 | 6 625.00 | 1 179 740.00 | 1 186 365.00 |
CF Disponibilités | 5 504 279.00 | | 5 504 279.00 | 5 504 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 219.00 | 7 931.00 | 11 748 288.00 | 11 756 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 487 510.00 | 9 985 278.00 | 17 502 232.00 | 27 487 510.00 |
CU Autres participations | 265 859.00 | 257 843.00 | 8 015.00 | 265 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 119.00 | 177 119.00 | | 177 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 262 344.00 | 2 262 344.00 | | 2 262 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
DG Autres réserves | 3 862 937.00 | 3 847 368.00 | | 3 862 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 426.00 | 15 569.00 | | 2 722 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 539.00 | 6 320 112.00 | | 9 042 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 277.00 | 562 277.00 | | 562 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 277.00 | 562 277.00 | | 562 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 682.00 | 5 446 077.00 | | 3 429 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 800.00 | 1 636 497.00 | | 1 367 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 184.00 | 945 395.00 | | 1 354 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 687.00 | 337 234.00 | | 502 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 391.00 | 607 336.00 | | 1 229 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229 765.00 | | |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 1 209.00 | | 13 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 897 417.00 | 9 219 425.00 | | 7 897 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 502 232.00 | 16 101 815.00 | | 17 502 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 019.00 | 4 897 145.00 | | 3 035 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 565.00 | | 544 565.00 | 544 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FG Production vendue services | 14 494 379.00 | | 14 494 379.00 | 14 494 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 737.00 | | 15 041 737.00 | 15 041 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 217.00 | |
GE Autres charges | | | 25 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 745 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 1 085.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 642.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 102.00 | 5 727.00 | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 410.00 | 7 897.00 | | 388 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 028.00 | 587 354.00 | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 436.00 | 595 252.00 | | 398 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 334.00 | -589 525.00 | | -389 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 074.00 | | | 232 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 801.00 | 9 917 375.00 | | 16 155 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 375.00 | 9 901 806.00 | | 13 433 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 426.00 | 15 569.00 | | 2 722 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 508.00 | 12 622.00 | | 22 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492 940.00 | | 593 609.00 | 15 492 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 866.00 | 577 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 258.00 | 15 731 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 854.00 | 1 385 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 537.00 | 13 768 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 098.00 | | 5 790.00 | 1 382 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 270.00 | | 527 952.00 | 13 407 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 571.00 | | 59 867.00 | 703 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 992.00 | 809 244.00 | 147 734.00 | 9 057 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 295.00 | 3 576.00 | 2 854.00 | 84 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973 697.00 | 805 669.00 | 144 879.00 | 8 973 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 277.00 | | | 562 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 277.00 | | | 562 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 000.00 | 340 500.00 | 747 500.00 | 1 358 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 687.00 | 502 687.00 | | 502 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 391.00 | 1 229 391.00 | | 1 229 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UP Prêts | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
UX Autres créances clients | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 162.00 | 2 255 162.00 | | 2 255 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 682.00 | 938 967.00 | 2 431 027.00 | 3 429 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 008.00 | | | 2 003 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 990.00 | 2 529 868.00 | 309 122.00 | 2 838 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 233.00 | 3 035 019.00 | 3 178 527.00 | 6 543 233.00 |