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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
AP Constructions | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 6 671.00 | 3 391.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181.00 | 16 039.00 | 142.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 119.00 | 122 081.00 | 66 037.00 | 188 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
CF Disponibilités | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 495.00 | 122 081.00 | 395 414.00 | 517 495.00 |
CU Autres participations | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
DH Report à nouveau | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 368 924.00 | | | 368 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 414.00 | | | 395 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 519.00 | 2 562.00 | | 119 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 519.00 | 2 562.00 | | 119 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 400.00 | 109 400.00 | 146 961.00 | 109 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |