| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 994.00 | 743 670.00 | 265 324.00 | 1 008 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
AN Terrains | 2 799 889.00 | 7 580.00 | 2 792 309.00 | 2 799 889.00 |
AP Constructions | 19 597 063.00 | 15 704 496.00 | 3 892 568.00 | 19 597 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 829 419.00 | 12 729 246.00 | 100 173.00 | 12 829 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 574.00 | 3 724 086.00 | 187 488.00 | 3 911 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 145.00 | | 655 145.00 | 655 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 291 415.00 | 32 909 077.00 | 9 382 337.00 | 42 291 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 768 287.00 | | 23 768 287.00 | 23 768 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 329.00 | | 1 109 329.00 | 1 109 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 781 056.00 | | 57 781 056.00 | 57 781 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997 836.00 | 304 765.00 | 16 693 071.00 | 16 997 836.00 |
BZ Autres créances | 13 819 507.00 | | 13 819 507.00 | 13 819 507.00 |
CF Disponibilités | 432 627.00 | | 432 627.00 | 432 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 038 638.00 | 304 765.00 | 113 733 873.00 | 114 038 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 330 052.00 | 33 213 842.00 | 123 116 210.00 | 156 330 052.00 |
CU Autres participations | 1 409 240.00 | | 1 409 240.00 | 1 409 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861 945.00 | | | 1 861 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 921 613.00 | | | 7 921 613.00 |
DH Report à nouveau | -3 095 992.00 | | | -3 095 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 599.00 | | | 1 073 599.00 |
DL TOTAL (I) | 28 761 165.00 | | | 28 761 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 700 737.00 | | | 70 700 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 471.00 | | | 972 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 749.00 | | | 932 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080 231.00 | | | 13 080 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 690.00 | | | 1 110 690.00 |
EA Autres dettes | 7 313 890.00 | | | 7 313 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 110 769.00 | | | 94 110 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 116 210.00 | | | 123 116 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 226 324.00 | | | 26 226 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 436.00 | | | 755 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
FD Production vendue biens | 36 679 171.00 | 15 691 610.00 | 52 370 781.00 | 36 679 171.00 |
FG Production vendue services | 704 393.00 | 4 553.00 | 708 947.00 | 704 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 463 548.00 | 15 696 164.00 | 53 159 711.00 | 37 463 548.00 |
FM Production stockée | | | -15 372 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 150 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 978 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 996.00 | |
GE Autres charges | | | 166 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 201 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 896.00 | | | 399 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 357.00 | | | 448 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 796 085.00 | | | 38 796 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 722 486.00 | | | 37 722 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 599.00 | | | 1 073 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 913 143.00 | | 636 824.00 | 41 913 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 329.00 | 2 064 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 553.00 | 42 291 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 224.00 | 39 171 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 138.00 | | 15 947.00 | 1 039 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 170 182.00 | | 96 986.00 | 39 170 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 823.00 | | 523 891.00 | 1 703 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485 651.00 | 507 757.00 | 84 329.00 | 32 485 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 884.00 | 53 786.00 | | 689 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795 767.00 | 453 971.00 | 84 329.00 | 31 795 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 087.00 | 69 996.00 | 36 807.00 | 211 087.00 |
6T Sur comptes clients | 383 497.00 | 27 793.00 | 106 526.00 | 383 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 497.00 | 27 793.00 | 156 526.00 | 433 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 584.00 | 97 789.00 | 193 333.00 | 644 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 789.00 | 143 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080 231.00 | 13 080 231.00 | | 13 080 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 879.00 | 277 879.00 | | 277 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 084.00 | 414 084.00 | | 414 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313 890.00 | 7 313 890.00 | | 7 313 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 145.00 | 582 667.00 | 72 478.00 | 655 145.00 |
UX Autres créances clients | 16 514 816.00 | 16 514 816.00 | | 16 514 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
VB T. V. A. | 870 324.00 | 870 324.00 | | 870 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 296 027.00 | 11 296 027.00 | | 11 296 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 240.00 | 790 240.00 | | 790 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 910 497.00 | 2 958 801.00 | 44 476 798.00 | 69 910 497.00 |
VI Groupe et associés | 972 471.00 | 972 471.00 | | 972 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 523.00 | 1 458 523.00 | | 1 458 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601 483.00 | 31 529 005.00 | 72 478.00 | 31 601 483.00 |
VW T.V.A. | 294 842.00 | 294 842.00 | | 294 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 178 018.00 | 26 226 322.00 | 44 476 798.00 | 93 178 018.00 |