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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 691.00 | 973 369.00 | 35 322.00 | 1 008 691.00 |
AH Fonds commercial | 4 407 392.00 | 3 354 793.00 | 1 052 599.00 | 4 407 392.00 |
AN Terrains | 1 150 933.00 | 570 996.00 | 579 934.00 | 1 150 933.00 |
AP Constructions | 5 315 147.00 | 4 606 801.00 | 708 345.00 | 5 315 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477 435.00 | 6 046 868.00 | 1 430 566.00 | 7 477 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 476.00 | 558 320.00 | 96 156.00 | 654 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
BF Prêts | 425 712.00 | | 425 712.00 | 425 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 191 990.00 | 16 111 151.00 | 5 080 839.00 | 21 191 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 702.00 | 438 094.00 | 2 380 608.00 | 2 818 702.00 |
BN En cours de production de biens | 17 038 832.00 | 78 360.00 | 16 960 472.00 | 17 038 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 405 966.00 | 639 350.00 | 5 766 615.00 | 6 405 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 857.00 | | 431 857.00 | 431 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 066.00 | 997 123.00 | 8 645 943.00 | 9 643 066.00 |
BZ Autres créances | 5 197 085.00 | | 5 197 085.00 | 5 197 085.00 |
CF Disponibilités | 7 386 025.00 | | 7 386 025.00 | 7 386 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 798.00 | | 899 798.00 | 899 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 821 334.00 | 2 152 928.00 | 47 668 406.00 | 49 821 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 092 934.00 | 18 264 080.00 | 52 828 854.00 | 71 092 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 761 755.00 | | | 1 761 755.00 |
CU Autres participations | 585 668.00 | | 585 666.00 | 585 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 212 419.00 | 3 212 419.00 | | 3 212 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 242.00 | 321 242.00 | | 321 242.00 |
DG Autres réserves | 850 790.00 | 1 273 009.00 | | 850 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 863.00 | -422 219.00 | | 576 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 315.00 | 4 384 451.00 | | 4 961 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 847.00 | 2 050 856.00 | | 1 943 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 514.00 | 330 729.00 | | 374 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318 361.00 | 2 381 586.00 | | 2 318 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019 627.00 | 4 643 103.00 | | 9 019 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 860.00 | 8 982 055.00 | | 6 863 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 164.00 | 3 496 698.00 | | 3 737 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | 17 272.00 | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 215 234.00 | 442 219.00 | | 215 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 680 740.00 | 22 164 166.00 | | 25 680 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 524 125.00 | 39 745 517.00 | | 45 524 125.00 |
ED (V) | 25 052.00 | 18 091.00 | | 25 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 828 854.00 | 46 529 646.00 | | 52 828 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 486 633.00 | 35 084 549.00 | | 36 486 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 365 376.00 | 23 499 933.00 | 29 865 309.00 | 6 365 376.00 |
FG Production vendue services | 709 464.00 | 2 242 957.00 | 2 952 421.00 | 709 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 841.00 | 25 742 890.00 | 32 817 731.00 | 7 074 841.00 |
FM Production stockée | | | 441 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 057 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 799 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 338 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 298.00 | |
GE Autres charges | | | 695 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 720 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 299.00 | 398 367.00 | | 384 299.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 59 841.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 463 612.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 22 316.00 | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 22 316.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 242.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 954.00 | 26 081.00 | | 16 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 259.00 | 26 324.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -4 007.00 | | -304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 140.00 | 69 453.00 | | 110 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 017.00 | -583 687.00 | | -339 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 089 399.00 | 44 116 707.00 | | 36 089 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 512 536.00 | 44 538 926.00 | | 35 512 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 863.00 | -422 219.00 | | 576 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 663 124.00 | | 574 981.00 | 20 663 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 1 012 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 115.00 | 21 191 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 436.00 | 14 763 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416 084.00 | | | 5 416 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289 314.00 | | 519 518.00 | 14 289 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 726.00 | | 55 463.00 | 957 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399 730.00 | 373 759.00 | 28 482.00 | 15 399 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 354 793.00 | | | 3 354 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 523.00 | 20 845.00 | | 952 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 413.00 | 352 913.00 | 28 482.00 | 11 092 413.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 37 215.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381 586.00 | 895 298.00 | 958 523.00 | 2 381 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 366 144.00 | | | 366 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 524 619.00 | 104 375.00 | 473 189.00 | 1 524 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108 986.00 | 198 099.00 | 309 962.00 | 1 108 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999 750.00 | 302 475.00 | 783 151.00 | 2 999 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381 336.00 | 1 197 773.00 | 1 741 674.00 | 5 381 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 773.00 | 1 741 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 860.00 | 6 863 860.00 | | 6 863 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039 959.00 | 2 039 959.00 | | 2 039 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 195.00 | 1 209 195.00 | | 1 209 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 680 740.00 | 25 680 740.00 | | 25 680 740.00 |
UP Prêts | 425 712.00 | 13 000.00 | 412 712.00 | 425 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 094 878.00 | 9 094 878.00 | | 9 094 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 188.00 | | 548 188.00 | 548 188.00 |
VB T. V. A. | 396 101.00 | 396 101.00 | | 396 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 444 509.00 | 3 444 509.00 | | 3 444 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 543.00 | 8 976.00 | 1 213 567.00 | 1 222 543.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 249.00 | 76 766.00 | 14 482.00 | 91 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 798.00 | 899 798.00 | | 899 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 166 792.00 | 13 992 325.00 | 2 174 467.00 | 16 166 792.00 |
VW T.V.A. | 386 539.00 | 386 539.00 | | 386 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 504 497.00 | 36 486 633.00 | 17 864.00 | 36 504 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |