| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 242.00 | 65 201.00 | 17 041.00 | 82 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 104.00 | 374 045.00 | 106 059.00 | 480 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 21 239.00 | 3 942.00 | 25 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 087.00 | 460 485.00 | 131 602.00 | 592 087.00 |
BT Marchandises | 160 966.00 | 7 038.00 | 153 928.00 | 160 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 438.00 | 14 160.00 | 430 277.00 | 444 438.00 |
BZ Autres créances | 1 009 459.00 | | 1 009 459.00 | 1 009 459.00 |
CF Disponibilités | 509 109.00 | | 509 109.00 | 509 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 695.00 | 21 198.00 | 2 107 497.00 | 2 128 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 782.00 | 481 683.00 | 2 239 099.00 | 2 720 782.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
DG Autres réserves | 968 182.00 | 932 587.00 | | 968 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 694.00 | 35 595.00 | | 57 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 182.00 | 1 120 488.00 | | 1 178 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 474.00 | 799 677.00 | | 690 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 080.00 | 80.00 | | 20 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 254 633.00 | | 206 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 037.00 | 165 889.00 | | 134 037.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 11 770.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 499.00 | 9 700.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 917.00 | 1 241 750.00 | | 1 060 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 099.00 | 2 362 238.00 | | 2 239 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 224.00 | 1 015 865.00 | | 544 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 757.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 456.00 | | 1 255 456.00 | 1 255 456.00 |
FG Production vendue services | 934 455.00 | | 934 455.00 | 934 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 911.00 | | 2 189 911.00 | 2 189 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 370.00 | 27 833.00 | | 14 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 390.00 | 75 034.00 | | 91 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 443.00 | 1 953.00 | | 4 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 6 322.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 971.00 | 2 378 829.00 | | 2 216 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 277.00 | 2 343 234.00 | | 2 159 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 694.00 | 35 595.00 | | 57 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 582.00 | 17 969.00 | | 10 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 090.00 | | 5 628.00 | 587 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 592 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 587 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 530.00 | | 5 628.00 | 582 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 746.00 | 58 370.00 | 632.00 | 402 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 746.00 | 58 370.00 | 632.00 | 402 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | 233.00 | 30.00 | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 996.00 | 233.00 | 30.00 | 20 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 996.00 | 233.00 | 30.00 | 20 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 427 469.00 | 427 469.00 | | 427 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 998 230.00 | 998 230.00 | | 998 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 750.00 | 173 057.00 | 516 693.00 | 689 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 951.00 | 1 462 951.00 | | 1 462 951.00 |
VW T.V.A. | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 917.00 | 544 224.00 | 516 693.00 | 1 060 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 5 030.00 | | 4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 883.00 | 99 914.00 | | 132 883.00 |
ST Autres comptes | 216 939.00 | 202 622.00 | | 216 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 702.00 | 83 444.00 | | 123 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 623.00 | 18 755.00 | | 10 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | 9 432.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 090.00 | 7 513.00 | | 6 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | 12 543.00 | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 647.00 | 460 717.00 | | 443 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 298.00 | 330 005.00 | | 287 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 265.00 | 395 412.00 | | 474 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |