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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 244.00 | 756 030.00 | 70 213.00 | 826 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 038.00 | 693 489.00 | 49 550.00 | 743 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 028.00 | 1 465 216.00 | 122 812.00 | 1 588 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
BN En cours de production de biens | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 053.00 | | 436 053.00 | 436 053.00 |
BZ Autres créances | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 034 568.00 | | 1 034 568.00 | 1 034 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 219.00 | | 1 905 219.00 | 1 905 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 247.00 | 1 465 216.00 | 2 028 031.00 | 3 493 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 151.00 | 560 191.00 | | 740 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 756.00 | 179 959.00 | | 102 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 807.00 | 1 400 151.00 | | 1 514 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 980.00 | 146 981.00 | | 156 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 018.00 | 550 955.00 | | 282 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | 712.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 409.00 | 729 958.00 | | 440 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 031.00 | 2 130 108.00 | | 2 028 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 509.00 | | 74 165.00 | 1 572 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 645.00 | 1 588 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 1 569 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 763.00 | | 74 165.00 | 1 513 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 651.00 | 25 222.00 | 58 645.00 | 1 492 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 709.00 | | 40 000.00 | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 942.00 | 25 222.00 | 18 645.00 | 1 442 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 980.00 | 156 980.00 | | 156 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 018.00 | 282 018.00 | | 282 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 436 053.00 | 436 053.00 | | 436 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 741.00 | 504 741.00 | | 504 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 409.00 | 440 409.00 | | 440 409.00 |