| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 289.00 | 71 716.00 | 97 572.00 | 169 289.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 787 528.00 | 701 798.00 | 85 730.00 | 787 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 549.00 | 411 261.00 | 240 288.00 | 651 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | 62 790.00 | 50 008.00 | 112 798.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 931.00 | 5 227 565.00 | 1 140 366.00 | 6 367 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 081.00 | 51 960.00 | 910 121.00 | 962 081.00 |
BZ Autres créances | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
CF Disponibilités | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 722.00 | 51 960.00 | 2 243 762.00 | 2 295 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 653.00 | 5 279 525.00 | 3 384 128.00 | 8 663 653.00 |
CU Autres participations | 4 627 995.00 | 3 980 000.00 | 647 995.00 | 4 627 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 885 688.00 | | | -2 885 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 440.00 | | | 1 443 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 438.00 | | | -1 170 438.00 |
DP Provisions pour risques | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 802.00 | | | 875 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 974.00 | | | 2 225 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 873.00 | | | 996 873.00 |
EA Autres dettes | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 533.00 | | | 4 386 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 128.00 | | | 3 384 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 367.00 | | | 2 993 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 802.00 | | | 875 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 427 255.00 | | 8 427 255.00 | 8 427 255.00 |
FG Production vendue services | 729 018.00 | | 729 018.00 | 729 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 273.00 | | 9 156 273.00 | 9 156 273.00 |
FM Production stockée | | | 14 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 130 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 21 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 277 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 288.00 | | | 1 358 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 658.00 | | | 1 389 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 425.00 | | | 1 281 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 265.00 | | | -7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 650.00 | | | 10 821 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 210.00 | | | 9 378 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 440.00 | | | 1 443 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 264.00 | | 173 125.00 | 6 283 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 220.00 | | 171 495.00 | 1 459 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 993.00 | | 1 630.00 | 4 653 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 475.00 | 77 930.00 | 78 839.00 | 1 248 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 591.00 | 10 126.00 | | 61 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 884.00 | 67 804.00 | 78 839.00 | 1 186 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 980 000.00 | | | 3 980 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 403.00 | | 31 370.00 | 199 403.00 |
6T Sur comptes clients | 65 045.00 | 8 297.00 | 21 382.00 | 65 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045 045.00 | 8 297.00 | 21 382.00 | 4 045 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244 448.00 | 8 297.00 | 52 752.00 | 4 244 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 52 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 974.00 | 988 405.00 | 195 448.00 | 2 225 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 908 414.00 | 908 414.00 | | 908 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VB T. V. A. | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 695.00 | 19 099.00 | 32 757.00 | 174 695.00 |
VI Groupe et associés | 875 802.00 | 875 802.00 | | 875 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 818.00 | 199 818.00 | | 199 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 819.00 | 1 467 809.00 | 18 010.00 | 1 485 819.00 |
VW T.V.A. | 563 472.00 | 563 472.00 | | 563 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 533.00 | 2 993 367.00 | 228 205.00 | 4 386 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
ST Autres comptes | 903 503.00 | | | 903 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
YT Sous‐traitance | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 141.00 | | | 472 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 983.00 | | | 1 458 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |