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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 486.00 | 50 092.00 | 394.00 | 50 486.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 104 049.00 | 1 157.00 | 102 892.00 | 104 049.00 |
AP Constructions | 637 235.00 | 635 264.00 | 1 971.00 | 637 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 181.00 | 490 672.00 | 524 509.00 | 1 015 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 072.00 | 2 765 610.00 | 925 462.00 | 3 691 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 006.00 | 3 942 795.00 | 1 786 210.00 | 5 729 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 953.00 | 52 507.00 | 352 446.00 | 404 953.00 |
BZ Autres créances | 229 257.00 | 135 000.00 | 94 257.00 | 229 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 431.00 | | 368 431.00 | 368 431.00 |
CF Disponibilités | 320 379.00 | | 320 379.00 | 320 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 093.00 | 187 507.00 | 1 147 586.00 | 1 335 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 099.00 | 4 130 302.00 | 2 933 797.00 | 7 064 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 727.00 | 286 727.00 | | 286 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 271.00 | 593 271.00 | | 593 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
DH Report à nouveau | 567 278.00 | 683 205.00 | | 567 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 863.00 | -115 927.00 | | 100 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 632.00 | 8 664.00 | | 5 632.00 |
DK Provisions réglementées | 218 836.00 | 233 903.00 | | 218 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 254.00 | 2 125 491.00 | | 2 208 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 200.00 | 55 300.00 | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | 55 300.00 | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 227.00 | 459 318.00 | | 347 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 465.00 | 44 501.00 | | 64 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 562.00 | 97 551.00 | | 104 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 316.00 | 195 884.00 | | 165 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 30.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 343.00 | 866 573.00 | | 687 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 797.00 | 3 047 364.00 | | 2 933 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 123.00 | 519 985.00 | | 434 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 483.00 | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 182.00 | | 21 293.00 | 5 736 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 469.00 | 5 729 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 469.00 | 5 447 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454 713.00 | | 21 293.00 | 5 454 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 346.00 | 217 919.00 | 28 469.00 | 3 753 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 270.00 | 1 822.00 | | 48 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 075.00 | 216 097.00 | 28 469.00 | 3 705 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 903.00 | 4 253.00 | 19 319.00 | 233 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 1 000.00 | 18 100.00 | 55 300.00 |
6T Sur comptes clients | 113 952.00 | | 61 445.00 | 113 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 952.00 | | 61 445.00 | 248 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 155.00 | 5 253.00 | 98 865.00 | 538 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 79 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 253.00 | 19 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 341 944.00 | 341 944.00 | | 341 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VC Groupe et associés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 773.00 | 93 553.00 | 253 220.00 | 346 773.00 |
VI Groupe et associés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VP Divers | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 996.00 | 646 996.00 | | 646 996.00 |
VW T.V.A. | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 343.00 | 434 123.00 | 253 220.00 | 687 343.00 |