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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 105 663.00 | 317 618.00 | 1 788 044.00 | 2 105 663.00 |
AP Constructions | 900 258.00 | 774 028.00 | 126 229.00 | 900 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182 392.00 | 4 836 181.00 | 1 346 210.00 | 6 182 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 889.00 | 1 697 754.00 | 220 134.00 | 1 917 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 865 667.00 | 7 875 874.00 | 7 989 792.00 | 15 865 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 371.00 | | 1 491 371.00 | 1 491 371.00 |
BN En cours de production de biens | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
BT Marchandises | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 003.00 | 4 148.00 | 1 052 855.00 | 1 057 003.00 |
BZ Autres créances | 1 226 597.00 | | 1 226 597.00 | 1 226 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 944.00 | | 293 944.00 | 293 944.00 |
CF Disponibilités | 706 348.00 | | 706 348.00 | 706 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 580.00 | | 623 580.00 | 623 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 172.00 | 4 148.00 | 5 581 024.00 | 5 585 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 839.00 | 7 880 022.00 | 13 570 816.00 | 21 450 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
CU Autres participations | 4 646 342.00 | 153 050.00 | 4 493 292.00 | 4 646 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 10 881 574.00 | | | 10 881 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 647.00 | | | -78 647.00 |
DK Provisions réglementées | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 127.00 | | | 11 305 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 148.00 | | | 836 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 067.00 | | | 1 129 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 689.00 | | | 2 265 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 816.00 | | | 13 570 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 441.00 | | | 1 609 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 273.00 | 200 894.00 | 3 880 168.00 | 3 679 273.00 |
FG Production vendue services | 868 533.00 | | 868 533.00 | 868 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 807.00 | 200 894.00 | 4 748 701.00 | 4 547 807.00 |
FM Production stockée | | | 18 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 237.00 | |
GE Autres charges | | | 124 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 036.00 | | | 4 958 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 683.00 | | | 5 036 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 647.00 | | | -78 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 957 817.00 | | 262 901.00 | 15 957 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 4 660 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 051.00 | 15 865 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 384.00 | 11 106 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 196 686.00 | | 262 901.00 | 11 196 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662 365.00 | | | 4 662 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 914.00 | 359 237.00 | 332 327.00 | 7 695 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 362.00 | 878.00 | | 96 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599 551.00 | 358 359.00 | 332 327.00 | 7 599 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 068.00 | 1 129 068.00 | | 1 129 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 718.00 | 282 718.00 | | 282 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 003.00 | 1 052 040.00 | 4 963.00 | 1 057 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 149.00 | 190 760.00 | 587 652.00 | 836 149.00 |
VI Groupe et associés | 17 755.00 | 6 895.00 | 10 860.00 | 17 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 597.00 | 951 374.00 | 275 223.00 | 1 226 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 580.00 | 623 580.00 | | 623 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 244.00 | 2 626 994.00 | 280 250.00 | 2 907 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 690.00 | 1 609 441.00 | 598 512.00 | 2 265 690.00 |