| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 76 030.00 | 50.00 | 76 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
AN Terrains | 319 641.00 | | 319 641.00 | 319 641.00 |
AP Constructions | 4 180 691.00 | 800 834.00 | 3 379 857.00 | 4 180 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 931.00 | 1 282 830.00 | 635 101.00 | 1 917 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 382.00 | 2 165 544.00 | 5 038 837.00 | 7 204 382.00 |
BT Marchandises | 44 568 061.00 | 709 445.00 | 43 858 616.00 | 44 568 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 784.00 | 38 044.00 | 975 740.00 | 1 013 784.00 |
BZ Autres créances | 620 356.00 | | 620 356.00 | 620 356.00 |
CF Disponibilités | 671 467.00 | | 671 467.00 | 671 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 548.00 | | 171 548.00 | 171 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 102 558.00 | 747 489.00 | 46 355 069.00 | 47 102 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 306 940.00 | 2 913 033.00 | 51 393 907.00 | 54 306 940.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 816.00 | 2 740 816.00 | | 2 740 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 480 770.00 | 3 480 770.00 | | 3 480 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |
DG Autres réserves | 4 070 511.00 | 4 055 301.00 | | 4 070 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 280.00 | 15 210.00 | | 128 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 788 602.00 | 2 448 532.00 | | 2 788 602.00 |
DL TOTAL (I) | 13 483 061.00 | 13 014 710.00 | | 13 483 061.00 |
DP Provisions pour risques | 665 673.00 | 470 600.00 | | 665 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 395.00 | 94 300.00 | | 150 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 068.00 | 564 900.00 | | 816 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195 985.00 | 16 008 299.00 | | 13 195 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008 146.00 | 19 491 313.00 | | 18 008 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342 850.00 | 2 837 885.00 | | 2 342 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 496.00 | 1 014 941.00 | | 959 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 927.00 | 1 613 965.00 | | 2 120 927.00 |
EA Autres dettes | 344 893.00 | 112 220.00 | | 344 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 482.00 | 288 754.00 | | 122 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 094 778.00 | 41 367 376.00 | | 37 094 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 393 907.00 | 54 946 986.00 | | 51 393 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 008 146.00 | | | 18 008 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 695 770.00 | | 29 695 770.00 | 29 695 770.00 |
FD Production vendue biens | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
FG Production vendue services | 6 747 747.00 | | 6 747 747.00 | 6 747 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 520 740.00 | | 36 520 740.00 | 36 520 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 093 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 143 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 844 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 602.00 | 4.00 | | 327 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 322.00 | 26 590.00 | | 83 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 000.00 | 396 216.00 | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 924.00 | 422 811.00 | | 870 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | 10 352.00 | | 16 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 071.00 | 519 071.00 | | 800 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 181.00 | 529 433.00 | | 816 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 743.00 | -106 623.00 | | 54 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 004 748.00 | 37 436 757.00 | | 38 004 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 876 468.00 | 37 421 548.00 | | 37 876 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 280.00 | 15 210.00 | | 128 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 196.00 | | 4 070 645.00 | 5 679 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390 734.00 | 154 725.00 | 7 204 382.00 | 2 390 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 734.00 | 154 725.00 | 6 453 545.00 | 2 390 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 449.00 | | 4 070 555.00 | 4 928 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 817.00 | | 90.00 | 668 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 807.00 | 444 547.00 | 151 810.00 | 1 872 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 865.00 | 165.00 | | 75 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 091.00 | 444 382.00 | 151 810.00 | 1 791 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 448 532.00 | 800 071.00 | 460 000.00 | 2 448 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 433.00 | 44 779.00 | 3 767.00 | 668 433.00 |
6T Sur comptes clients | 63 184.00 | 2 596.00 | 27 736.00 | 63 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 617.00 | 47 375.00 | 31 503.00 | 731 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 149.00 | 847 445.00 | 491 503.00 | 3 180 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 741 240.00 | 479 009.00 | 17 262 231.00 | 17 741 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 496.00 | 959 496.00 | | 959 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 060.00 | 1 089 060.00 | | 1 089 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 819.00 | 632 819.00 | | 632 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 893.00 | 344 893.00 | | 344 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195 985.00 | 1 480 489.00 | 10 763 913.00 | 13 195 985.00 |
VI Groupe et associés | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 140.00 | 1 590 997.00 | 43 142.00 | 1 634 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 025.00 | 1 762 545.00 | 157 479.00 | 1 920 025.00 |
VW T.V.A. | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 751 928.00 | 5 774 201.00 | 28 026 144.00 | 34 751 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |