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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 155.00 | 111 875.00 | 9 281.00 | 121 155.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 244 248.00 | 99 614.00 | 144 634.00 | 244 248.00 |
AP Constructions | 7 584 612.00 | 7 583 960.00 | 652.00 | 7 584 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402 307.00 | 12 301 209.00 | 101 098.00 | 12 402 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 794.00 | 944 918.00 | 1 876.00 | 946 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 380 312.00 | 21 067 761.00 | 312 551.00 | 21 380 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 764.00 | 67 073.00 | 840 691.00 | 907 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 811.00 | 58 088.00 | 86 723.00 | 144 811.00 |
BT Marchandises | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 247.00 | 213 419.00 | 282 828.00 | 496 247.00 |
BZ Autres créances | 285 677.00 | | 285 677.00 | 285 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022 867.00 | 22 867.00 | 3 000 000.00 | 3 022 867.00 |
CF Disponibilités | 825 266.00 | | 825 266.00 | 825 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 169.00 | 365 450.00 | 5 428 719.00 | 5 794 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174 481.00 | 21 433 211.00 | 5 741 270.00 | 27 174 481.00 |
CU Autres participations | 43 110.00 | 26 186.00 | 16 925.00 | 43 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 415 960.00 | 5 415 960.00 | | 5 415 960.00 |
DG Autres réserves | 6 490 203.00 | 6 490 203.00 | | 6 490 203.00 |
DH Report à nouveau | -6 592 251.00 | -4 095 568.00 | | -6 592 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 450.00 | -2 496 683.00 | | -931 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 463.00 | 5 313 913.00 | | 4 382 463.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 819 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 819 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 1 579 966.00 | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 565.00 | 314 043.00 | | 218 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 892.00 | 725 892.00 | | 818 892.00 |
EA Autres dettes | 98 573.00 | 5 867.00 | | 98 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 808.00 | 2 625 768.00 | | 1 178 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 270.00 | 8 758 681.00 | | 5 741 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 255.00 | | 1 619 255.00 | 1 619 255.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 670.00 | | 1 620 670.00 | 1 620 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 163.00 | |
GE Autres charges | | | 459 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 276 372.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 083.00 | 276 372.00 | | 642 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 250.00 | 28 864.00 | | 367 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 250.00 | 233 864.00 | | 367 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 833.00 | 42 508.00 | | 274 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 682.00 | 2 275 691.00 | | 2 912 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 132.00 | 4 772 374.00 | | 3 844 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 450.00 | -2 496 683.00 | | -931 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 364 896.00 | | 15 716.00 | 21 364 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 21 380 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 157 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 177 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162 247.00 | | 15 714.00 | 21 162 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 606.00 | | 2.00 | 44 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995 556.00 | 46 019.00 | 21 041 575.00 | 20 995 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 017.00 | 7 858.00 | 111 875.00 | 104 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891 539.00 | 38 162.00 | 20 929 701.00 | 20 891 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 000.00 | | 639 000.00 | 819 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 673 319.00 | | 459 900.00 | 673 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 449.00 | | 55 582.00 | 78 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 954.00 | 129 163.00 | 515 482.00 | 777 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 954.00 | 129 163.00 | 1 154 482.00 | 1 596 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 163.00 | 459 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 359.00 | 332 359.00 | | 332 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 274 656.00 | 274 656.00 | | 274 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
VB T. V. A. | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VP Divers | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 865.00 | 859 367.00 | 1 498.00 | 860 865.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 808.00 | 1 178 808.00 | | 1 178 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |