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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 34 256.00 | 31 381.00 | 2 874.00 | 34 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 28 593.00 | 4 019.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 750.00 | 45 939.00 | 2 811.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 667.00 | 105 914.00 | 12 753.00 | 118 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 913.00 | 10 694.00 | 418 219.00 | 428 913.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 718.00 | 10 694.00 | 746 024.00 | 756 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 384.00 | 116 608.00 | 758 777.00 | 875 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571.00 | | | 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 522.00 | 122 667.00 | | 41 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | 21 803.00 | | 35 543.00 |
DL TOTAL (I) | 88 398.00 | 152 855.00 | | 88 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 005.00 | 18 090.00 | | 34 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 005.00 | 18 090.00 | | 34 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690.00 | 26 674.00 | | 18 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 664.00 | 668 783.00 | | 488 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 635.00 | 71 226.00 | | 125 635.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 6 041.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 374.00 | 772 723.00 | | 636 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 777.00 | 943 668.00 | | 758 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 374.00 | 772 723.00 | | 636 374.00 |