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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 429 211.00 | | 429 211.00 | 429 211.00 |
AP Constructions | 59 203.00 | 42 727.00 | 16 476.00 | 59 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 831.00 | 93 526.00 | 15 305.00 | 108 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 502.00 | 66 178.00 | 13 324.00 | 79 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 694.00 | 208 531.00 | 476 163.00 | 684 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 068.00 | | 174 068.00 | 174 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 209.00 | 165 979.00 | 1 654 230.00 | 1 820 209.00 |
BZ Autres créances | 897 414.00 | 1 696.00 | 895 718.00 | 897 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 690.00 | 167 675.00 | 2 724 015.00 | 2 891 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 384.00 | 376 206.00 | 3 200 178.00 | 3 576 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DH Report à nouveau | -868 090.00 | -704 947.00 | | -868 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 548.00 | -163 143.00 | | -198 548.00 |
DL TOTAL (I) | -709 638.00 | -511 089.00 | | -709 638.00 |
DP Provisions pour risques | 43 467.00 | 94 483.00 | | 43 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 933.00 | 187 488.00 | | 215 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 400.00 | 281 971.00 | | 259 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 185.00 | 426 547.00 | | 380 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | 24 731.00 | | 26 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 664.00 | 91 263.00 | | 81 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 462.00 | 2 123 646.00 | | 2 090 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 996.00 | 924 712.00 | | 748 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 420.00 | 1 183.00 | | 19 420.00 |
EA Autres dettes | 303 350.00 | 293 962.00 | | 303 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 415.00 | 3 886 043.00 | | 3 650 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 178.00 | 3 656 925.00 | | 3 200 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 834.00 | 15 219.00 | 2 162 053.00 | 2 146 834.00 |
FG Production vendue services | 11 692 524.00 | 2 885 298.00 | 14 577 822.00 | 11 692 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 358.00 | 2 900 517.00 | 16 739 875.00 | 13 839 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 759 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 639.00 | |
GE Autres charges | | | 99 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 500.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 500.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -500.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 045 450.00 | 15 441 111.00 | | 17 045 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 243 998.00 | 15 604 254.00 | | 17 243 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 548.00 | -163 143.00 | | -198 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 000.00 | 54 000.00 | 76 000.00 | 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 000.00 | 54 000.00 | 76 000.00 | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 000.00 | 3 224 000.00 | | 3 224 000.00 |