| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 541.00 | 14 358.00 | 33 183.00 | 47 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 46 481.00 | 43 582.00 | 2 900.00 | 46 481.00 |
AP Constructions | 347 624.00 | 258 603.00 | 89 021.00 | 347 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 062.00 | 2 150 378.00 | 384 684.00 | 2 535 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 032.00 | 84 213.00 | 60 819.00 | 145 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 165.00 | 2 551 135.00 | 592 030.00 | 3 143 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 860.00 | 64 131.00 | 1 283 729.00 | 1 347 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 134.00 | 25 841.00 | 499 293.00 | 525 134.00 |
BT Marchandises | 80 122.00 | 13 999.00 | 66 123.00 | 80 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478 999.00 | | 1 478 999.00 | 1 478 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 989.00 | 47 441.00 | 1 285 548.00 | 1 332 989.00 |
BZ Autres créances | 1 219 716.00 | | 1 219 716.00 | 1 219 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 1 110 009.00 | | 1 110 009.00 | 1 110 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 449.00 | 151 411.00 | 7 039 037.00 | 7 190 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 614.00 | 2 702 546.00 | 7 631 068.00 | 10 333 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 4 119 437.00 | 3 625 685.00 | | 4 119 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 778.00 | 493 752.00 | | 528 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817 168.00 | 23 616.00 | | 817 168.00 |
DK Provisions réglementées | 173 650.00 | 164 779.00 | | 173 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 833.00 | 4 536 632.00 | | 5 867 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 948.00 | 455 755.00 | | 831 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | 89 400.00 | | 78 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 267.00 | 17 436.00 | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 325.00 | 616 772.00 | | 545 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 022.00 | 207 885.00 | | 206 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
EA Autres dettes | 28 671.00 | 26 611.00 | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 314.00 | 1 413 859.00 | | 1 752 314.00 |
ED (V) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 068.00 | 5 963 978.00 | | 7 631 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 001.00 | 1 018 019.00 | | 1 144 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 980.00 | 38 264.00 | 179 244.00 | 140 980.00 |
FD Production vendue biens | 4 179 228.00 | 848 894.00 | 5 028 122.00 | 4 179 228.00 |
FG Production vendue services | 25 488.00 | 14 974.00 | 40 462.00 | 25 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 696.00 | 902 132.00 | 5 247 828.00 | 4 345 696.00 |
FM Production stockée | | | -63 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 303.00 | 29 039.00 | | 47 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 12 698.00 | | 6 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 896.00 | 43 198.00 | | 45 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344.00 | 56 500.00 | | 52 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 280.00 | 29 336.00 | | 41 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 280.00 | 31 319.00 | | 41 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | 25 181.00 | | 11 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 022.00 | 18 968.00 | | 19 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 557.00 | 76 191.00 | | 88 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 780.00 | 4 994 438.00 | | 5 389 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 002.00 | 4 500 686.00 | | 4 861 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 778.00 | 493 752.00 | | 528 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 420.00 | | 71 444.00 | 3 090 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 698.00 | 3 143 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 798.00 | 3 077 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 455.00 | | 71 444.00 | 3 022 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 133.00 | 236 800.00 | 16 798.00 | 2 331 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 10 568.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 343.00 | 226 232.00 | 16 798.00 | 2 327 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 779.00 | 41 280.00 | 32 409.00 | 164 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 861.00 | 103 971.00 | 101 861.00 | 101 861.00 |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | 34 558.00 | | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 744.00 | 138 528.00 | 101 861.00 | 114 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 010.00 | 179 809.00 | 147 757.00 | 293 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 528.00 | 101 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 280.00 | 45 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 325.00 | 545 325.00 | | 545 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 873.00 | 1 237 873.00 | | 1 237 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
VB T. V. A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VC Groupe et associés | 562 379.00 | 562 379.00 | | 562 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 948.00 | 252 901.00 | 579 046.00 | 831 948.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 400 767.00 | 400 767.00 | | 400 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 303.00 | 2 518 454.00 | 98 849.00 | 2 617 303.00 |
VW T.V.A. | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 047.00 | 1 144 001.00 | 579 046.00 | 1 723 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
ST Autres comptes | 916 928.00 | | | 916 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YT Sous‐traitance | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 222.00 | | | 801 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 216.00 | | | 338 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 826.00 | | | 1 199 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |