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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 16 339.00 | 1 913.00 | 18 252.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 12 750.00 | 250.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 627.00 | 889 724.00 | 808 903.00 | 1 698 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BF Prêts | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 548.00 | 950 683.00 | 857 866.00 | 1 808 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 449.00 | | 160 449.00 | 160 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 705.00 | | 3 440 705.00 | 3 440 705.00 |
BZ Autres créances | 1 229 069.00 | | 1 229 069.00 | 1 229 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 959.00 | | 244 959.00 | 244 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 312.00 | | 5 690 312.00 | 5 690 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 860.00 | 950 683.00 | 6 548 177.00 | 7 498 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 517 063.00 | 350 175.00 | | 517 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 907.00 | 166 889.00 | | 250 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243.00 | 52 303.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 583.00 | 844 736.00 | | 1 044 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 589.00 | 878 001.00 | | 1 092 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 742.00 | 140 865.00 | | 138 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 265.00 | 802 444.00 | | 1 518 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 268.00 | 845 397.00 | | 1 275 268.00 |
EA Autres dettes | 1 478 731.00 | 515 483.00 | | 1 478 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 594.00 | 3 182 190.00 | | 5 503 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 177.00 | 4 026 926.00 | | 6 548 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 346.00 | 2 628 195.00 | | 4 747 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 539 064.00 | 14 057.00 | 9 553 121.00 | 9 539 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 064.00 | 14 057.00 | 9 553 121.00 | 9 539 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 520.00 | 512 312.00 | | 456 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 532.00 | 88 516.00 | | 54 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 052.00 | 600 828.00 | | 511 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 54 251.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 080.00 | 263 544.00 | | 219 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | 7 329.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 452.00 | 325 124.00 | | 223 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 600.00 | 275 704.00 | | 287 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 522.00 | 35 968.00 | | 65 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 868.00 | 8 031 416.00 | | 10 549 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 961.00 | 7 864 528.00 | | 10 298 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 907.00 | 166 889.00 | | 250 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 765.00 | 698 982.00 | | 838 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 023.00 | | 373 086.00 | 2 059 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 561.00 | 1 808 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 135.00 | 1 743 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | 2 300.00 | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 345.00 | | 346 286.00 | 2 019 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | 24 500.00 | 23 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 815.00 | 218 349.00 | 404 480.00 | 1 136 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | 800.00 | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 276.00 | 217 549.00 | 404 480.00 | 1 121 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 303.00 | 3 472.00 | 54 532.00 | 52 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 353.00 | 3 472.00 | 55 582.00 | 53 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 472.00 | 54 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 265.00 | 1 518 265.00 | | 1 518 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 731.00 | 1 478 731.00 | | 1 478 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UP Prêts | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 705.00 | | | 3 440 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VB T. V. A. | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VC Groupe et associés | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 843.00 | 334 595.00 | 700 976.00 | 1 090 843.00 |
VI Groupe et associés | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 200.00 | | | 558 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 677.00 | | | 344 677.00 |
VP Divers | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 018.00 | | | 685 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 715.00 | 4 950 715.00 | | 4 950 715.00 |
VW T.V.A. | 615 637.00 | 615 637.00 | | 615 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 594.00 | 4 747 346.00 | 700 976.00 | 5 503 594.00 |