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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 276.00 | 170 077.00 | 5 198.00 | 175 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 450.00 | 25 023.00 | 2 427.00 | 27 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 788.00 | 199 747.00 | 10 042.00 | 209 788.00 |
BN En cours de production de biens | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BT Marchandises | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 174.00 | 6 383.00 | 384 791.00 | 391 174.00 |
BZ Autres créances | 318 672.00 | | 318 672.00 | 318 672.00 |
CF Disponibilités | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 352.00 | 6 383.00 | 979 969.00 | 986 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 140.00 | 206 130.00 | 990 011.00 | 1 196 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 974.00 | -16 921.00 | | -7 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 326.00 | 8 947.00 | | -42 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 300.00 | 145 626.00 | | 123 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 378.00 | 263 711.00 | | 291 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 077.00 | 295 551.00 | | 410 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 926.00 | 114 987.00 | | 126 926.00 |
EA Autres dettes | 33 762.00 | 19 380.00 | | 33 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 710.00 | 693 629.00 | | 866 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 011.00 | 839 255.00 | | 990 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 335.00 | 572 945.00 | | 769 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 581.00 | 136 587.00 | | 170 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 676.00 | | 1 734.00 | 338 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 622.00 | 209 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 622.00 | 202 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 614.00 | | 1 734.00 | 331 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 794.00 | 6 050.00 | 127 097.00 | 320 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 148.00 | 6 050.00 | 127 097.00 | 316 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 4 704.00 | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 4 704.00 | | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 4 704.00 | | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 077.00 | 410 077.00 | | 410 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 374 516.00 | 374 516.00 | | 374 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VC Groupe et associés | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 797.00 | 27 989.00 | 92 809.00 | 120 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 960.00 | 710 214.00 | 18 746.00 | 728 960.00 |
VW T.V.A. | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 143.00 | 769 335.00 | 92 809.00 | 862 143.00 |