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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 840.00 | 42 780.00 | 2 060.00 | 44 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 17 278.00 | 4 292.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 568.00 | 122 009.00 | 6 560.00 | 128 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 565.00 | 12 553.00 | 228 012.00 | 240 565.00 |
BZ Autres créances | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CF Disponibilités | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 480.00 | 12 553.00 | 398 927.00 | 411 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 048.00 | 134 561.00 | 405 487.00 | 540 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
DH Report à nouveau | -17 804.00 | -36 791.00 | | -17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 500.00 | 18 987.00 | | -28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 109 972.00 | 138 472.00 | | 109 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 996.00 | 12 551.00 | | 25 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 948.00 | 310 365.00 | | 234 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 258.00 | 36 774.00 | | 34 258.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 515.00 | 359 691.00 | | 295 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 487.00 | 498 162.00 | | 405 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 515.00 | 70 377.00 | | 295 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 932.00 | 1 029 409.00 | 1 841 340.00 | 811 932.00 |
FG Production vendue services | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 982.00 | 1 029 409.00 | 1 860 391.00 | 830 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 12 074.00 | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 12 074.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | 12 074.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 616.00 | 1 387 380.00 | | 1 864 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 116.00 | 1 368 393.00 | | 1 893 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 500.00 | 18 987.00 | | -28 500.00 |