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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 31 304.00 | 5 376.00 | 25 927.00 | 31 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 445.00 | 319 122.00 | 69 322.00 | 388 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 684.00 | 54 921.00 | 16 762.00 | 71 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 851.00 | 396 825.00 | 115 025.00 | 511 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BN En cours de production de biens | 4 556.00 | | 4 558.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 311.00 | 13 856.00 | 330 455.00 | 344 311.00 |
BZ Autres créances | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CF Disponibilités | 460 722.00 | | 460 722.00 | 460 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 527.00 | 13 856.00 | 891 670.00 | 905 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 378.00 | 410 682.00 | 1 006 695.00 | 1 417 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 442 840.00 | 335 336.00 | | 442 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 665.00 | 157 504.00 | | 182 665.00 |
DL TOTAL (I) | 667 429.00 | 534 764.00 | | 667 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 644.00 | 52 800.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 88 571.00 | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 330.00 | 213 993.00 | | 196 330.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 320.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 266.00 | 356 685.00 | | 339 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 696.00 | 891 450.00 | | 1 006 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 077.00 | | 1 411 077.00 | 1 411 077.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 957.00 | | 1 414 957.00 | 1 414 957.00 |
FM Production stockée | | | -1 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 807.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 363.00 | 6 676.00 | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | 6 909.00 | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -6 102.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 446.00 | 53 560.00 | | 72 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 120.00 | 1 444 978.00 | | 1 475 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 454.00 | 1 287 474.00 | | 1 292 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 665.00 | 157 504.00 | | 182 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 501.00 | 17 370.00 | 24 045.00 | 403 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 096.00 | 17 370.00 | 24 045.00 | 386 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 644.00 | 16 475.00 | 46 170.00 | 62 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 639.00 | 414 067.00 | 16 572.00 | 430 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 365.00 | 414 067.00 | 17 298.00 | 431 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 266.00 | 293 097.00 | 46 170.00 | 339 266.00 |