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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 768.00 | 381 768.00 | | 381 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 008.00 | 1 710 716.00 | 107 291.00 | 1 818 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | 69.00 | 2 650.00 | 2 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 597.00 | | 1 101 597.00 | 1 101 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 154.00 | 2 092 553.00 | 1 220 602.00 | 3 313 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 220.00 | 61 042.00 | 437 177.00 | 498 220.00 |
BZ Autres créances | 2 101 620.00 | 23 955.00 | 2 077 665.00 | 2 101 620.00 |
CF Disponibilités | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 046.00 | 84 998.00 | 2 750 049.00 | 2 835 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 201.00 | 2 177 550.00 | 3 970 650.00 | 6 148 201.00 |
CU Autres participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 593 000.00 | | | 7 593 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 288 361.00 | | | -6 288 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 671.00 | | | -1 306 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 249.00 | | | 704 249.00 |
DL TOTAL (I) | 702 217.00 | | | 702 217.00 |
DP Provisions pour risques | 498 636.00 | | | 498 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 665.00 | | | 302 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 301.00 | | | 801 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 852.00 | | | 1 437 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 267.00 | | | 567 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
EA Autres dettes | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 132.00 | | | 2 467 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 650.00 | | | 3 970 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 132.00 | | | 2 467 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 989.00 | | 3 608 989.00 | 3 608 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 989.00 | | 3 608 989.00 | 3 608 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 64 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 491.00 | | | 413 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 677.00 | | | 460 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 373.00 | | | 949 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 354.00 | | | -725 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 853.00 | | | 5 680 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 524.00 | | | 6 987 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 671.00 | | | -1 306 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 925.00 | 197 833.00 | 3 676 972.00 | 5 189 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 614.00 | 2 531.00 | 147 145.00 | 144 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 310.00 | 195 302.00 | 3 529 827.00 | 5 045 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 921.00 | 470 546.00 | 181 166.00 | 511 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 768.00 | | | 381 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
6T Sur comptes clients | 56 552.00 | 61 042.00 | 56 552.00 | 56 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 691.00 | 19 889.00 | 15 625.00 | 19 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 395.00 | 80 932.00 | 295 562.00 | 681 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 316.00 | 551 478.00 | 476 728.00 | 1 193 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 801.00 | 252 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 677.00 | 223 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 852.00 | 1 437 852.00 | | 1 437 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 113.00 | 260 113.00 | | 260 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 431.00 | 354 431.00 | | 354 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 041.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 498 220.00 | 498 220.00 | | 498 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 229 212.00 | 229 212.00 | | 229 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 753.00 | 1 825 753.00 | | 1 825 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 943.00 | 2 606 902.00 | 7 041.00 | 2 613 943.00 |
VW T.V.A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 393.00 | 2 439 393.00 | | 2 439 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
ST Autres comptes | 608 610.00 | | | 608 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 917.00 | | | 504 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
YT Sous‐traitance | 846 523.00 | | | 846 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 022.00 | | | 307 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 142.00 | | | 2 106 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 107.00 | | 69.00 |