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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
AP Constructions | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 416.00 | 161 780.00 | 11 636.00 | 173 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 421.00 | 161 780.00 | 13 641.00 | 175 421.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | -23 080.00 | | | -23 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
ST Autres comptes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |