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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 3 162.00 | 1 605.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 506.00 | 81 153.00 | 4 355.00 | 85 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 060.00 | 84 716.00 | 8 344.00 | 93 060.00 |
BT Marchandises | 235 838.00 | 1 128.00 | 234 710.00 | 235 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | 1 579.00 | 43 090.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 364.00 | 2 707.00 | 290 656.00 | 293 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 424.00 | 87 423.00 | 299 000.00 | 386 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DH Report à nouveau | -116 126.00 | | | -116 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
DL TOTAL (I) | -32 107.00 | | | -32 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 107.00 | | | 331 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 450.00 | | | 328 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 444.00 | 2 577.00 | 351 021.00 | 348 444.00 |
FG Production vendue services | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 588.00 | 2 577.00 | 388 165.00 | 385 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 158.00 | | | 392 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 272.00 | | | 398 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 480.00 | | 6 234.00 | 92 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 654.00 | 93 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 90 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | | 5 574.00 | 90 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 660.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 597.00 | 2 773.00 | 5 654.00 | 87 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 123.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 320.00 | 2 650.00 | 5 654.00 | 87 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 714.00 | 53 855.00 | 859.00 | 54 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 108.00 | 328 451.00 | | 331 108.00 |