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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 576.00 | 8 596.00 | 1 980.00 | 10 576.00 |
AN Terrains | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 144.00 | 228 700.00 | 22 444.00 | 251 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 005.00 | 801 916.00 | 29 088.00 | 831 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BF Prêts | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 489.00 | 1 039 212.00 | 518 277.00 | 1 557 489.00 |
BT Marchandises | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 733.00 | | 514 733.00 | 514 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 222.00 | 1 039 212.00 | 1 033 010.00 | 2 072 222.00 |
CU Autres participations | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 715.00 | | | 190 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 254.00 | | | 340 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | | | 247 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 551.00 | | | 798 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 010.00 | | | 1 033 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 551.00 | | | 611 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 178.00 | | 10 311.00 | 1 547 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 2 626.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 811.00 | | 7 685.00 | 1 480 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 642.00 | 26 570.00 | | 1 012 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 757.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 803.00 | 25 813.00 | | 1 004 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | 247 562.00 | | 247 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UP Prêts | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 068.00 | 121 769.00 | 14 299.00 | 136 068.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 551.00 | 611 551.00 | 187 000.00 | 798 551.00 |