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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 925 550.00 | 1 918 565.00 | 6 984.00 | 1 925 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 187.00 | 944 278.00 | 117 908.00 | 1 062 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 533.00 | 523 952.00 | 330 581.00 | 854 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 773.00 | 3 386 796.00 | 574 976.00 | 3 961 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 358 438.00 | | 1 358 438.00 | 1 358 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 786.00 | 1 697.00 | 116 088.00 | 117 786.00 |
BZ Autres créances | 912 807.00 | | 912 807.00 | 912 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 407 806.00 | | 407 806.00 | 407 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 601.00 | 1 697.00 | 2 834 903.00 | 2 836 601.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 375.00 | 3 388 494.00 | 3 409 880.00 | 6 798 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
DG Autres réserves | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 223.00 | | | 1 313 223.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 243.00 | | | 1 597 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 157.00 | | | 2 088 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 880.00 | | | 3 409 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 691.00 | | | 2 046 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 672 588.00 | | 19 672 588.00 | 19 672 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 151 783.00 | | 151 783.00 | 151 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 826 218.00 | | 19 826 218.00 | 19 826 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 353 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 855 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 046 190.00 | | | 20 046 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893 375.00 | | | 19 893 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 451.00 | | 244 639.00 | 3 733 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 3 961 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 3 842 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 064.00 | | 243 524.00 | 3 615 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 142.00 | | 1 116.00 | 103 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 181.00 | 208 231.00 | 615.00 | 3 179 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 181.00 | 208 231.00 | 615.00 | 3 179 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 243.00 | 1 597 243.00 | | 1 597 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 868.00 | 307 868.00 | | 307 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
UX Autres créances clients | 117 787.00 | 117 196.00 | 590.00 | 117 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 586.00 | 69 584.00 | 40 002.00 | 109 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 808.00 | 912 808.00 | | 912 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 832.00 | 1 065 984.00 | 104 848.00 | 1 170 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 693.00 | 2 046 691.00 | 40 002.00 | 2 086 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |