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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 475.00 | 454.00 | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 468.00 | 64 083.00 | 1 385.00 | 65 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 496.00 | 135 580.00 | 75 916.00 | 211 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 536.00 | 204 137.00 | 91 400.00 | 295 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 883.00 | 8 205.00 | 215 678.00 | 223 883.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | 5 491.00 | 22 750.00 | 28 241.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 817.00 | 13 696.00 | 273 121.00 | 286 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 353.00 | 217 833.00 | 364 520.00 | 582 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 2 128.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 27 162.00 | 20 552.00 | | 27 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978.00 | 6 958.00 | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 81 796.00 | 69 818.00 | | 81 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 045.00 | 161 656.00 | | 113 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 226.00 | 32 714.00 | | 33 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 67 214.00 | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 83 297.00 | | 69 894.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 724.00 | 344 881.00 | | 282 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 520.00 | 414 699.00 | | 364 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 586.00 | | 2 249.00 | 297 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 295 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 276 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 014.00 | | 2 249.00 | 279 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 511.00 | 19 350.00 | 56 698.00 | 80 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 724.00 | 221 563.00 | 56 698.00 | 282 724.00 |