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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 942.00 | 119 638.00 | 12 304.00 | 131 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 607.00 | 481 865.00 | 658 741.00 | 1 140 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931 377.00 | 5 751 605.00 | 3 179 772.00 | 8 931 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 670.00 | 1 437 759.00 | 649 911.00 | 2 087 670.00 |
AX Avances et acomptes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 480.00 | 7 790 868.00 | 4 507 613.00 | 12 298 480.00 |
BN En cours de production de biens | 16 185 015.00 | | 16 185 015.00 | 16 185 015.00 |
BT Marchandises | 3 124 476.00 | 1 010 543.00 | 2 113 933.00 | 3 124 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 967 800.00 | 389 107.00 | 7 578 692.00 | 7 967 800.00 |
BZ Autres créances | 5 753 825.00 | | 5 753 825.00 | 5 753 825.00 |
CF Disponibilités | 4 737 191.00 | | 4 737 191.00 | 4 737 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 075 557.00 | 1 399 650.00 | 36 675 906.00 | 38 075 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 374 037.00 | 9 190 518.00 | 41 183 519.00 | 50 374 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 098 424.00 | 3 927 905.00 | | 5 098 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914 658.00 | 2 346 519.00 | | 3 914 658.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663 082.00 | 7 924 424.00 | | 10 663 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 146.00 | 3 324 493.00 | | 2 409 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 416.00 | 833 411.00 | | 1 341 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 64 516.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 607.00 | 3 801 654.00 | | 5 102 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 727.00 | 2 656 667.00 | | 2 377 727.00 |
EA Autres dettes | 63 138.00 | 63 961.00 | | 63 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 225 581.00 | 16 900 359.00 | | 19 225 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 519 617.00 | 27 645 061.00 | | 30 519 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 183 519.00 | 35 570 305.00 | | 41 183 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341 416.00 | | | 1 341 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 235.00 | 26 782.00 | 347 017.00 | 320 235.00 |
FD Production vendue biens | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FG Production vendue services | 38 435 014.00 | 363 959.00 | 38 798 974.00 | 38 435 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 763 514.00 | 390 741.00 | 39 154 255.00 | 38 763 514.00 |
FM Production stockée | | | 478 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 833 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 017 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 568.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 477 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 322 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | 41 000.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 284.00 | 55.00 | | 82 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 284.00 | 15 500.00 | | 82 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 412.00 | 25 500.00 | | -76 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 416.00 | 833 411.00 | | 1 331 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 839 606.00 | 31 053 249.00 | | 39 839 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 924 948.00 | 28 706 730.00 | | 35 924 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914 658.00 | 2 346 519.00 | | 3 914 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 957 328.00 | | 485 690.00 | 11 957 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 538.00 | 12 298 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 538.00 | 11 024 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 853.00 | | 10 696.00 | 1 261 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693 553.00 | | 474 994.00 | 10 693 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594 406.00 | 1 240 173.00 | 43 712.00 | 6 594 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 189.00 | 85 315.00 | | 516 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 217.00 | 1 154 859.00 | 43 712.00 | 6 078 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | | | 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 904 673.00 | 125 380.00 | 19 511.00 | 904 673.00 |
6T Sur comptes clients | 384 037.00 | 6 187.00 | 1 117.00 | 384 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 710.00 | 131 568.00 | 20 627.00 | 1 288 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 530.00 | 131 568.00 | 20 627.00 | 1 289 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 607.00 | 5 102 607.00 | | 5 102 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 285.00 | 298 285.00 | | 298 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 225 581.00 | 19 225 581.00 | | 19 225 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 501 708.00 | 7 501 708.00 | | 7 501 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 092.00 | | 466 092.00 | 466 092.00 |
VB T. V. A. | 340 269.00 | 340 269.00 | | 340 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 404 249.00 | 5 404 249.00 | | 5 404 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 146.00 | 923 549.00 | 1 197 434.00 | 2 409 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 416.00 | 1 331 416.00 | | 1 331 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850 590.00 | 13 382 577.00 | 468 013.00 | 13 850 590.00 |
VW T.V.A. | 1 585 869.00 | 1 585 869.00 | | 1 585 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 519 616.00 | 29 034 018.00 | 1 197 434.00 | 30 519 616.00 |