| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 29 631.00 | -29 631.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 631.00 | 3 003.00 | 26 628.00 | 29 631.00 |
AN Terrains | 3 242 279.00 | 60 000.00 | 3 182 279.00 | 3 242 279.00 |
AP Constructions | 29 856 113.00 | 11 403 961.00 | 18 452 152.00 | 29 856 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 009.00 | 5 373.00 | 7 636.00 | 13 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 808.00 | 96 860.00 | 52 948.00 | 149 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 318 811.00 | | 4 318 811.00 | 4 318 811.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 456 397.00 | 11 598 828.00 | 26 857 568.00 | 38 456 397.00 |
BN En cours de production de biens | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BT Marchandises | 2 705 507.00 | | 2 705 507.00 | 2 705 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 135.00 | 116 740.00 | 735 396.00 | 852 135.00 |
BZ Autres créances | 4 122 162.00 | | 4 122 162.00 | 4 122 162.00 |
CF Disponibilités | 792 162.00 | | 792 162.00 | 792 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 085.00 | 116 740.00 | 8 386 345.00 | 8 503 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 959 804.00 | 11 715 568.00 | 35 244 236.00 | 46 959 804.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 694 580.00 | 7 694 580.00 | | 7 694 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 141.00 | 768 141.00 | | 768 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
DG Autres réserves | 1 500 040.00 | 1 500 040.00 | | 1 500 040.00 |
DH Report à nouveau | -265 336.00 | 61 665.00 | | -265 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 559.00 | -327 000.00 | | -176 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 482 411.00 | 4 198 002.00 | | 4 482 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180 413.00 | 14 072 563.00 | | 14 180 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 38 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 38 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768 135.00 | 13 903 574.00 | | 13 768 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 068.00 | 2 595 124.00 | | 3 345 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 332.00 | 88 773.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 265.00 | 571 879.00 | | 1 890 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | 85 250.00 | | 75 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 223.00 | | |
EA Autres dettes | 1 666 976.00 | 1 380 272.00 | | 1 666 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 710.00 | | | 256 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 034 823.00 | 18 657 095.00 | | 21 034 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 244 236.00 | 32 767 658.00 | | 35 244 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 512.00 | 2 314.00 | 403 826.00 | 401 512.00 |
FG Production vendue services | 1 331 711.00 | 1 635 864.00 | 2 967 575.00 | 1 331 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 223.00 | 1 638 178.00 | 3 371 401.00 | 1 733 223.00 |
FM Production stockée | | | -807 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 615.00 | 252 517.00 | | 178 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 615.00 | 284 705.00 | | 178 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 991.00 | 4 083.00 | | -2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 991.00 | 153 292.00 | | -2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 606.00 | 131 413.00 | | 181 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 528.00 | 3 857 886.00 | | 3 128 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 087.00 | 4 184 887.00 | | 3 305 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 559.00 | -327 000.00 | | -176 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263 749.00 | | 5 192 647.00 | 33 263 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 456 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 583 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512 745.00 | | 5 070 524.00 | 32 512 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 373.00 | | 122 123.00 | 721 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524 409.00 | 1 014 420.00 | | 10 524 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 631.00 | 3 003.00 | | 29 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494 778.00 | 1 011 417.00 | | 10 494 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 29 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 000.00 | | 150 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 106.00 | 102 011.00 | 69 378.00 | 84 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 106.00 | 102 011.00 | 219 376.00 | 294 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 106.00 | 131 011.00 | 257 378.00 | 332 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336 813.00 | 3 336 813.00 | | 3 336 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 265.00 | 1 890 265.00 | | 1 890 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 976.00 | 1 666 976.00 | | 1 666 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 710.00 | 256 710.00 | | 256 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 712 620.00 | 712 620.00 | | 712 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
VB T. V. A. | 952 873.00 | 952 873.00 | | 952 873.00 |
VC Groupe et associés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735 777.00 | 1 412 502.00 | 4 538 193.00 | 11 735 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 309.00 | | | 451 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 152.00 | | | 1 672 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VP Divers | 785 754.00 | 785 754.00 | | 785 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 776.00 | 2 288 776.00 | | 2 288 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 523.00 | 4 977 484.00 | 50 040.00 | 5 027 523.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970 133.00 | 8 646 858.00 | 4 538 193.00 | 18 970 133.00 |