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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
AN Terrains | 550 722.00 | 514 832.00 | 35 890.00 | 550 722.00 |
AP Constructions | 1 096 326.00 | 1 050 607.00 | 45 720.00 | 1 096 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 797.00 | 1 187 306.00 | 175 491.00 | 1 362 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 867.00 | 102 804.00 | 59 063.00 | 161 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 507.00 | 2 875 601.00 | 333 906.00 | 3 209 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 290.00 | | 795 290.00 | 795 290.00 |
BT Marchandises | | 24 000.00 | -24 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 431.00 | 115 770.00 | 344 661.00 | 460 431.00 |
BZ Autres créances | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CF Disponibilités | 875 362.00 | | 875 362.00 | 875 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 929.00 | 139 770.00 | 2 287 159.00 | 2 426 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 436.00 | 3 015 371.00 | 2 621 065.00 | 5 636 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 340.00 | 167 624.00 | | 285 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 154.00 | 418 715.00 | | 128 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | 11 674.00 | | 10 260.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | 676.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 539.00 | 1 964 690.00 | | 1 790 539.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 29 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 29 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 7 199.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | 153 552.00 | | 19 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 288.00 | 3 928.00 | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 666.00 | 368 435.00 | | 380 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 739.00 | 237 556.00 | | 202 739.00 |
EA Autres dettes | 107 193.00 | 27 207.00 | | 107 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 525.00 | 797 878.00 | | 773 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 065.00 | 2 791 568.00 | | 2 621 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 215.00 | | 169 061.00 | 3 062 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 683.00 | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 769.00 | 3 209 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 3 171 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 298.00 | | 161 500.00 | 3 024 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | 7 561.00 | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 533.00 | 100 068.00 | | 2 775 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | 889.00 | | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 369.00 | 99 179.00 | | 2 756 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 110.00 | | 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 28 000.00 | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 845.00 | 53 950.00 | 7 025.00 | 68 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 845.00 | 77 950.00 | 7 025.00 | 68 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 521.00 | 106 060.00 | 7 025.00 | 98 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 950.00 | 7 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 666.00 | 380 666.00 | | 380 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 334 653.00 | 334 653.00 | | 334 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VB T. V. A. | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
VC Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 538.00 | 681 538.00 | | 681 538.00 |
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 238.00 | 712 238.00 | | 712 238.00 |