| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239 291.00 | 3 679 584.00 | 559 706.00 | 4 239 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 192.00 | 3 705 485.00 | 559 706.00 | 4 265 192.00 |
BN En cours de production de biens | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 007.00 | 8 924.00 | 26 082.00 | 35 007.00 |
BZ Autres créances | 311 935.00 | | 311 935.00 | 311 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 1 138 164.00 | | 1 138 164.00 | 1 138 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 262.00 | 8 924.00 | 1 534 338.00 | 1 543 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 454.00 | 3 714 410.00 | 2 094 044.00 | 5 808 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
DH Report à nouveau | -329 918.00 | -343 257.00 | | -329 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 328.00 | 13 338.00 | | 23 328.00 |
DK Provisions réglementées | 145 550.00 | 180 664.00 | | 145 550.00 |
DL TOTAL (I) | 89 434.00 | 101 220.00 | | 89 434.00 |
DP Provisions pour risques | 93 283.00 | 89 832.00 | | 93 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 283.00 | 89 832.00 | | 93 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 370.00 | 926 294.00 | | 820 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 76 559.00 | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 1 024 747.00 | 844 665.00 | | 1 024 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 327.00 | 1 848 135.00 | | 1 911 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 044.00 | 2 039 187.00 | | 2 094 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 145.00 | 59 222.00 | | 59 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 031.00 | 50 574.00 | | 24 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 114.00 | 8 648.00 | | 35 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 122.00 | 5 232 852.00 | | 5 928 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 794.00 | 5 219 514.00 | | 5 904 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 328.00 | 13 338.00 | | 23 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 867.00 | | 178 041.00 | 4 392 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 716.00 | 4 239 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 716.00 | 4 265 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366 966.00 | | 178 041.00 | 4 366 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 832.00 | 3 451.00 | | 89 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 832.00 | 3 451.00 | | 89 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 327.00 | 1 911 327.00 | | 1 911 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 181.00 | 1 476 181.00 | | 1 476 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 182.00 | 1 476 182.00 | | 1 476 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 327.00 | 1 911 327.00 | | 1 911 327.00 |