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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 756.00 | 55 157.00 | 10 599.00 | 65 756.00 |
AH Fonds commercial | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
AN Terrains | 282 717.00 | 251 451.00 | 31 266.00 | 282 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812 311.00 | 4 423 216.00 | 389 095.00 | 4 812 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 590.00 | 1 848 503.00 | 538 087.00 | 2 386 590.00 |
AX Avances et acomptes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 740.00 | 6 578 327.00 | 1 516 413.00 | 8 094 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028 335.00 | | 4 028 335.00 | 4 028 335.00 |
BT Marchandises | 3 149 900.00 | | 3 149 900.00 | 3 149 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272 835.00 | 86 949.00 | 8 185 886.00 | 8 272 835.00 |
BZ Autres créances | 1 028 558.00 | | 1 028 558.00 | 1 028 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 29 400.00 | 970 600.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 407 304.00 | | 6 407 304.00 | 6 407 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 949 554.00 | 116 349.00 | 23 833 204.00 | 23 949 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 044 293.00 | 6 694 676.00 | 25 349 617.00 | 32 044 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 694.00 | 561 694.00 | | 561 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 11 382 102.00 | 10 637 581.00 | | 11 382 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 770.00 | 1 084 522.00 | | 2 233 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 302.00 | 35 352.00 | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 14 284 836.00 | 12 396 116.00 | | 14 284 836.00 |
DP Provisions pour risques | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 443.00 | 966 696.00 | | 1 059 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 729.00 | 366 115.00 | | 563 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 594.00 | 4 205.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 793.00 | 4 026 626.00 | | 7 909 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 677.00 | 593 610.00 | | 1 497 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 273.00 | | |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 8 018.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 045 899.00 | 5 973 542.00 | | 11 045 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 349 617.00 | 18 369 658.00 | | 25 349 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 300 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 245 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 545 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 664 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 145 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 586 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 538 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 5 607.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 140.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | 5 467.00 | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 494.00 | 457 858.00 | | 895 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 698 236.00 | 23 046 797.00 | | 43 698 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 464 466.00 | 21 962 275.00 | | 41 464 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 770.00 | 1 084 522.00 | | 2 233 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 028.00 | | 531 122.00 | 7 620 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 237 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 410.00 | 8 094 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 110.00 | 7 652 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 720.00 | | 7 222.00 | 197 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185 329.00 | | 523 400.00 | 7 185 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 979.00 | | 500.00 | 236 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 150.00 | 309 287.00 | 56 110.00 | 6 325 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 250.00 | 4 907.00 | | 50 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 899.00 | 304 381.00 | 56 110.00 | 6 274 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 793.00 | 7 909 793.00 | | 7 909 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 677.00 | 1 497 677.00 | | 1 497 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 272 835.00 | 8 272 835.00 | | 8 272 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 443.00 | 452 478.00 | 606 965.00 | 1 059 443.00 |
VI Groupe et associés | 571 081.00 | 571 081.00 | | 571 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 557.00 | 1 028 557.00 | | 1 028 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 364 515.00 | 9 364 015.00 | 500.00 | 9 364 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 305.00 | 10 431 340.00 | 606 965.00 | 11 038 305.00 |