| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 105.00 | 121 487.00 | 3 619.00 | 125 105.00 |
AN Terrains | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
AP Constructions | 1 439 863.00 | 828 655.00 | 611 207.00 | 1 439 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 141.00 | 1 345 023.00 | 723 117.00 | 2 068 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 232.00 | 548 624.00 | 104 608.00 | 653 232.00 |
AX Avances et acomptes | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 347.00 | 2 843 790.00 | 1 519 557.00 | 4 363 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 550.00 | | 458 550.00 | 458 550.00 |
BP En cours de production de services | 701 258.00 | | 701 258.00 | 701 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 856.00 | | 1 062 856.00 | 1 062 856.00 |
BZ Autres créances | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CF Disponibilités | 2 473 981.00 | | 2 473 981.00 | 2 473 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 982.00 | | 4 791 982.00 | 4 791 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 329.00 | 2 843 790.00 | 6 311 539.00 | 9 155 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 496.00 | 2 119 056.00 | | 2 318 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 859.00 | 493 075.00 | | 634 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 454.00 | 108 373.00 | | 100 454.00 |
DK Provisions réglementées | 270 454.00 | 210 295.00 | | 270 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 291.00 | 3 637 826.00 | | 4 031 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 445.00 | 39 394.00 | | 60 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 445.00 | 39 394.00 | | 60 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 572.00 | 650 835.00 | | 836 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 299.00 | 612 361.00 | | 808 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 625.00 | 509 839.00 | | 546 625.00 |
EA Autres dettes | 28 307.00 | 32 505.00 | | 28 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 803.00 | 1 805 539.00 | | 2 219 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 539.00 | 5 482 760.00 | | 6 311 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FG Production vendue services | 6 182 588.00 | | 6 182 588.00 | 6 182 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 598.00 | | 6 211 598.00 | 6 211 598.00 |
FM Production stockée | | | 96 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 183.00 | 19 484.00 | | 30 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 051.00 | 20 175.00 | | 27 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 234.00 | 39 658.00 | | 57 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 25.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 211.00 | 14 665.00 | | 87 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 929.00 | 14 690.00 | | 100 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 695.00 | 24 968.00 | | -43 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 704.00 | 153 970.00 | | 188 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 995.00 | 7 132 320.00 | | 6 435 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 136.00 | 6 639 245.00 | | 5 801 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 859.00 | 493 075.00 | | 634 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 902.00 | | 431 140.00 | 4 055 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 696.00 | 4 363 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 696.00 | 4 237 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 758.00 | | 1 347.00 | 123 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 036.00 | | 429 793.00 | 3 931 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 929.00 | 220 043.00 | 110 182.00 | 2 733 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 7 149.00 | | 114 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 592.00 | 212 893.00 | 110 182.00 | 2 619 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 295.00 | 87 211.00 | 27 051.00 | 210 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 295.00 | 87 211.00 | 27 051.00 | 210 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 211.00 | 27 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 299.00 | 808 299.00 | | 808 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 625.00 | 546 625.00 | | 546 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 856.00 | 1 062 856.00 | | 1 062 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 638.00 | 146 304.00 | 521 426.00 | 835 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 198.00 | 1 158 193.00 | 1 005.00 | 1 159 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 803.00 | 1 530 468.00 | 521 426.00 | 2 219 803.00 |